American International Group 評価
0OAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0OAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0OAL ( $77.21 ) は、当社の 公正価値 ( $144.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0OALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0OAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0OALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0OAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | US$3.81b |
| 時価総額 | US$48.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0OAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0OALは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0OAL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0OALは、 UK Insurance業界平均 (11x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0OAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0OALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$77.21 | US$84.24 +9.1% | 6.1% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$75.97 | US$84.29 +11.0% | 5.1% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$73.00 | US$83.44 +14.3% | 5.9% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$76.13 | US$83.00 +9.0% | 5.8% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$74.09 | US$84.73 +14.4% | 6.5% | US$96.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$74.26 | US$83.59 +12.6% | 6.1% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$77.96 | US$83.80 +7.5% | 5.8% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$75.62 | US$82.26 +8.8% | 6.9% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$78.39 | US$77.96 -0.5% | 6.6% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$72.87 | US$77.96 +7.0% | 6.6% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.77 | US$76.37 +11.1% | 7.0% | US$86.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$67.83 | US$75.01 +10.6% | 7.5% | US$86.00 | US$67.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$66.04 | US$72.65 +10.0% | 6.8% | US$83.00 | US$65.10 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$62.18 | US$71.26 +14.6% | 7.8% | US$81.00 | US$64.00 | US$75.97 | 16 |
| Oct ’24 | US$60.28 | US$70.21 +16.5% | 9.0% | US$81.00 | US$62.00 | US$73.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$59.45 | US$70.21 +18.1% | 9.0% | US$81.00 | US$62.00 | US$76.13 | 15 |
| Aug ’24 | US$60.36 | US$68.47 +13.4% | 10.2% | US$80.00 | US$57.00 | US$74.09 | 15 |
| Jul ’24 | US$57.56 | US$68.50 +19.0% | 10.3% | US$79.00 | US$57.00 | US$74.26 | 14 |
| Jun ’24 | US$53.55 | US$69.31 +29.4% | 9.3% | US$79.00 | US$58.00 | US$77.96 | 13 |
| May ’24 | US$53.07 | US$67.81 +27.8% | 10.3% | US$79.00 | US$55.00 | US$75.62 | 16 |
| Apr ’24 | US$50.35 | US$69.81 +38.6% | 10.0% | US$86.00 | US$60.00 | US$78.39 | 16 |
| Mar ’24 | US$61.64 | US$70.69 +14.7% | 9.3% | US$86.00 | US$60.00 | US$72.87 | 16 |
| Feb ’24 | US$61.10 | US$70.31 +15.1% | 8.8% | US$86.00 | US$60.00 | US$68.77 | 16 |
| Jan ’24 | US$63.32 | US$67.33 +6.3% | 11.1% | US$85.00 | US$58.00 | US$67.83 | 15 |
| Dec ’23 | US$62.86 | US$66.87 +6.4% | 10.8% | US$85.00 | US$58.00 | US$66.04 | 15 |
| Nov ’23 | US$57.31 | US$65.00 +13.4% | 13.0% | US$83.00 | US$53.00 | US$62.18 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.24
7D
0.2%
1Y
0.5%
AXA
€68.6b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.52
7D
-4.9%
1Y
13.7%
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.69
7D
-1.1%
1Y
42.8%