Mapfre, S.A.

LSE:0NQ2 株式レポート

時価総額：€8.0b

Mapfre 評価

0NQ2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NQ2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NQ2 ( €2.59 ) は、当社の 公正価値 ( €4.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NQ2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0NQ2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NQ2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NQ2 の株価収益率 レシオを示している。これは0NQ2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NQ2 のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益€842.30m
時価総額€7.95b

株価収益率 同業他社との比較

0NQ2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NQ2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
AV. Aviva
10.2x4.2%UK£13.0b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.6b
ADM Admiral Group
19x11.5%UK£7.6b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
0NQ2 Mapfre
9.4x5.6%€8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NQ2は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NQ2'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NQ2 9.4x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NQ2は、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NQ2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NQ2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NQ2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NQ2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.59
€2.64
+2.0%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25€2.63
€2.62
-0.2%
13.9%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.39
€2.60
+8.9%
11.1%€3.10€2.07n/a9
Sep ’25€2.28
€2.60
+14.2%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25€2.19
€2.60
+18.6%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Jul ’25€2.18
€2.48
+13.7%
15.0%€2.90€1.79n/a10
Jun ’25€2.21
€2.46
+11.3%
15.7%€2.90€1.79n/a9
May ’25€2.26
€2.45
+8.4%
16.8%€2.90€1.79n/a8
Apr ’25€2.34
€2.45
+4.6%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Mar ’25€1.97
€2.38
+20.7%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Feb ’25€2.05
€2.38
+16.1%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Jan ’25€1.94
€2.38
+22.4%
17.5%€3.00€1.70n/a8
Dec ’24€2.03
€2.38
+17.1%
17.5%€3.00€1.70n/a8
Nov ’24€1.95
€2.36
+20.9%
18.7%€3.00€1.70€2.638
Oct ’24€1.93
€2.26
+17.3%
17.7%€3.00€1.73€2.399
Sep ’24€1.97
€2.26
+14.8%
18.0%€3.00€1.73€2.289
Aug ’24€1.88
€2.26
+20.5%
18.0%€3.00€1.73€2.199
Jul ’24€1.82
€2.21
+21.3%
19.3%€3.00€1.62€2.1810
Jun ’24€1.84
€2.18
+18.4%
20.5%€3.00€1.62€2.219
May ’24€1.82
€2.16
+18.6%
19.0%€2.80€1.62€2.269
Apr ’24€1.86
€2.19
+17.7%
17.4%€2.80€1.70€2.349
Mar ’24€2.04
€2.17
+6.7%
16.7%€2.80€1.70€1.9710
Feb ’24€1.85
€2.14
+16.0%
16.7%€2.80€1.70€2.0510
Jan ’24€1.83
€2.16
+18.1%
14.9%€2.80€1.75€1.9410
Dec ’23€1.81
€2.06
+13.8%
13.0%€2.60€1.75€2.039
Nov ’23€1.75
€2.01
+14.7%
13.8%€2.60€1.60€1.9510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Talanx

€20.3b

Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.

0QA8

€78.80

7D

6.2%

1Y

20.8%

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

€62.6b

Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.

0KFE

€472.30

7D

-1.5%

1Y

24.0%

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

zł35.5b

Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.

0MYY

zł41.01

7D

-0.3%

1Y

n/a