Mandatum Oyj

LSE:0MAN 株式レポート

時価総額：€2.1b

Mandatum Oyj 評価

0MAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MAN ( €4.25 ) は、当社の 公正価値 ( €6.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MAN の株価収益率 レシオを示している。これは0MAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MAN のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益€161.30m
時価総額€2.13b

株価収益率 同業他社との比較

0MAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
JUST Just Group
16.7x8.2%UK£1.5b
LGEN Legal & General Group
46.1x28.0%UK£13.0b
CSN Chesnara
75.6x11.8%UK£378.2m
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.5%UK£1.5b
0MAN Mandatum Oyj
13.2x-2.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MANは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MAN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MAN 13.2x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MANは、 UK Insurance業界平均 (11x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.25
€4.13
-2.7%
15.0%€4.80€3.20n/a6
Nov ’25€4.24
€4.13
-2.5%
15.0%€4.80€3.20n/a6
Oct ’25€4.41
€4.12
-6.7%
14.7%€4.70€3.20n/a6
Sep ’25€4.28
€4.10
-4.2%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Aug ’25€4.22
€4.10
-2.9%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Jul ’25€4.22
€4.00
-5.3%
14.9%€4.70€3.20n/a5
Jun ’25€4.12
€4.00
-3.0%
14.9%€4.70€3.20n/a5
May ’25€4.41
€3.94
-10.7%
14.1%€4.70€3.20n/a5
Apr ’25€4.14
€3.84
-7.3%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Mar ’25€4.03
€3.84
-4.7%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Feb ’25€4.13
€3.84
-7.0%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Jan ’25€4.08
€3.84
-5.8%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Dec ’24€3.96
€3.84
-3.1%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Nov ’24€3.65
€3.84
+5.3%
15.1%€4.50€3.00€4.245

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.24

7D

0.2%

1Y

0.5%

AXA

€68.6b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.52

7D

-4.9%

1Y

13.7%

Beazley

UK£4.8b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.69

7D

-1.1%

1Y

42.8%