Hannover Rück SE

LSE:0M9A 株式レポート

時価総額：€28.9b

Hannover Rück 評価

0M9A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M9A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M9A ( €239.93 ) は、当社の 公正価値 ( €556.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M9Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0M9A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M9Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M9A の株価収益率 レシオを示している。これは0M9A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M9A のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益€2.25b
時価総額€28.94b

株価収益率 同業他社との比較

0M9A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M9A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
CRE Conduit Holdings
4.5x10.8%UK£752.7m
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
AV. Aviva
10.2x4.2%UK£13.0b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.0b
0M9A Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M9Aは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0M9A'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0M9A 12.9x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M9Aは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M9A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M9A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M9Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M9A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€239.93
€254.13
+5.9%
12.9%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€240.20
€251.33
+4.6%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25€254.07
€247.33
-2.7%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25€255.60
€246.07
-3.7%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€225.92
€241.87
+7.1%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€239.70
€242.53
+1.2%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25€227.25
€240.93
+6.0%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25€232.40
€239.47
+3.0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Apr ’25€253.44
€238.40
-5.9%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Mar ’25€238.16
€220.17
-7.6%
11.6%€260.00€160.00n/a16
Feb ’25€220.63
€219.23
-0.6%
11.3%€255.00€160.00n/a16
Jan ’25€215.55
€213.79
-0.8%
11.8%€255.00€160.00n/a16
Dec ’24€219.20
€209.85
-4.3%
11.9%€255.00€160.00n/a16
Nov ’24€212.65
€201.97
-5.0%
12.4%€255.00€145.00€240.2016
Oct ’24€206.91
€200.72
-3.0%
12.1%€255.00€145.00€254.0716
Sep ’24€197.23
€199.34
+1.1%
11.3%€240.00€145.00€255.6016
Aug ’24€195.13
€192.96
-1.1%
10.9%€235.00€145.00€225.9215
Jul ’24€194.30
€193.54
-0.4%
9.9%€220.00€145.00€239.7017
Jun ’24€205.44
€191.18
-6.9%
9.5%€220.00€145.00€227.2517
May ’24€193.52
€190.12
-1.8%
9.6%€220.00€145.00€232.4017
Apr ’24€180.42
€189.74
+5.2%
9.8%€220.00€145.00€253.4417
Mar ’24€184.44
€190.93
+3.5%
10.6%€220.00€145.00€238.1617
Feb ’24€179.36
€192.16
+7.1%
10.7%€225.00€145.00€220.6317
Jan ’24€186.45
€183.14
-1.8%
11.6%€210.00€131.00€215.5517
Dec ’23€182.16
€178.91
-1.8%
11.2%€210.00€131.00€219.2017
Nov ’23€165.59
€169.17
+2.2%
10.4%€195.00€131.00€212.6518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Talanx

€20.3b

Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.

0QA8

€78.80

7D

6.2%

1Y

20.8%

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

€62.6b

Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.

0KFE

€472.30

7D

-1.5%

1Y

24.0%

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

zł35.5b

Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.

0MYY

zł41.01

7D

-0.3%

1Y

n/a