Lincoln National 評価
0JV3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JV3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JV3 ( $33.09 ) は、当社の 公正価値 ( $94.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JV3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JV3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0JV3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -8.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
0JV3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JV3は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JV3'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JV3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.4x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JV3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$33.09 | US$34.18 +3.3% | 9.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$30.85 | US$33.27 +7.9% | 10.7% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$31.98 | US$32.90 +2.9% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.74 | US$32.60 -6.2% | 9.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.53 | US$31.50 -0.09% | 11.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.72 | US$30.30 -7.4% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$27.60 | US$30.00 +8.7% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$32.01 | US$28.20 -11.9% | 7.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.40 | US$28.10 +2.6% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$26.67 | US$28.64 +7.4% | 12.4% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$26.98 | US$25.64 -5.0% | 14.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$23.76 | US$24.08 +1.4% | 17.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$21.40 | US$25.58 +19.5% | 15.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.91 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$26.00 +5.6% | 16.7% | US$32.00 | US$18.00 | US$30.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$26.21 | US$26.08 -0.5% | 17.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$31.98 | 12 |
| Aug ’24 | US$28.21 | US$25.17 -10.8% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$34.74 | 12 |
| Jul ’24 | US$25.62 | US$24.00 -6.3% | 18.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$31.53 | 12 |
| Jun ’24 | US$21.44 | US$24.38 +13.7% | 21.1% | US$33.00 | US$16.00 | US$32.72 | 13 |
| May ’24 | US$21.66 | US$27.79 +28.3% | 20.1% | US$37.00 | US$16.00 | US$27.60 | 14 |
| Apr ’24 | US$22.14 | US$33.36 +50.7% | 17.4% | US$39.00 | US$16.00 | US$32.01 | 14 |
| Mar ’24 | US$31.71 | US$34.29 +8.1% | 11.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$27.40 | 14 |
| Feb ’24 | US$33.59 | US$33.79 +0.6% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$26.67 | 14 |
| Jan ’24 | US$30.67 | US$39.43 +28.6% | 19.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$26.98 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.70 | US$41.57 +7.4% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | US$23.76 | 14 |
| Nov ’23 | US$54.16 | US$57.00 +5.2% | 15.5% | US$78.00 | US$45.00 | US$21.40 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。