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HCI Group 評価
0J22 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0J22 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0J22 ( $107.95 ) は、当社の 公正価値 ( $431.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0J22は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0J22 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0J22 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | 9.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0J22 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0J22は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0J22'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0J22 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0J22は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$109.78 | US$138.75 +26.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$94.78 | US$138.75 +46.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$92.19 | US$134.25 +45.6% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.93 | US$134.25 +44.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$96.27 | US$134.25 +39.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$115.51 | US$128.50 +11.2% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.00 | US$128.50 +12.7% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.45 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$88.64 | US$103.00 +16.2% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$87.84 | US$99.00 +12.7% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$85.82 | US$99.00 +15.4% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$53.99 | US$82.67 +53.1% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$94.78 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.19 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.93 | 3 |
| Jun ’24 | US$55.80 | US$80.67 +44.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$96.27 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.51 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$51.38 | US$65.50 +27.5% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.45 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$65.50 0% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$88.64 | 2 |
| Jan ’24 | US$39.98 | US$85.00 +112.6% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.84 | 2 |
| Dec ’23 | US$39.58 | US$85.00 +114.8% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.82 | 2 |
| Nov ’23 | US$30.11 | US$87.50 +190.6% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$44.12 | US$87.50 +98.3% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$53.99 | 2 |
| Sep ’23 | US$47.58 | US$87.50 +83.9% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。