Topdanmark A/S

BATS-CHIXE:TOPC 株式レポート

時価総額：kr.32.3b

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Topdanmark 評価

TOPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOPC ( DKK291.6 ) は、当社の 公正価値 ( DKK440.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOPCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TOPC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

TOPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
DLG Direct Line Insurance Group
12.5x14.5%UK£2.6b
HSX Hiscox
7x0.5%UK£3.9b
BEZ Beazley
5.6x-2.7%UK£4.5b
LRE Lancashire Holdings
5.8x4.3%UK£1.5b
TOPC Topdanmark
30.6x9.7%kr.32.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TOPCは、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOPC'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOPCは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTOPCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr.349.80
kr.340.86
-2.6%
9.4%kr.400.00kr.300.00n/a8
Jun ’25kr.291.60
kr.322.31
+10.5%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
May ’25kr.293.60
kr.322.31
+9.8%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
Apr ’25n/a
kr.316.03
0%
12.4%kr.405.00kr.265.00n/a8
Mar ’25n/a
kr.318.40
0%
12.0%kr.405.00kr.265.00n/a8
Feb ’25kr.296.00
kr.322.90
+9.1%
11.2%kr.405.00kr.280.00n/a8
Jan ’25n/a
kr.319.40
0%
13.7%kr.410.00kr.270.00n/a8
Dec ’24kr.321.20
kr.320.65
-0.2%
13.6%kr.410.00kr.270.00n/a8
Nov ’24kr.320.20
kr.319.40
-0.2%
12.9%kr.400.00kr.270.00n/a8
Oct ’24n/a
kr.321.43
0%
13.0%kr.405.00kr.270.00n/a8
Sep ’24n/a
kr.325.05
0%
13.8%kr.420.00kr.270.00n/a8
Aug ’24kr.308.90
kr.321.30
+4.0%
13.4%kr.420.00kr.270.00n/a8
Jul ’24kr.336.00
kr.361.87
+7.7%
12.2%kr.420.00kr.270.00n/a10
Jun ’24kr.361.00
kr.365.44
+1.2%
12.1%kr.420.00kr.270.00kr.291.6010
May ’24kr.387.30
kr.365.44
-5.6%
12.1%kr.420.00kr.270.00kr.293.6010
Apr ’24kr.358.60
kr.366.75
+2.3%
12.6%kr.435.00kr.270.00n/a11
Mar ’24kr.378.60
kr.364.83
-3.6%
12.8%kr.435.00kr.270.00n/a10
Feb ’24kr.370.20
kr.367.33
-0.8%
12.9%kr.435.00kr.270.00kr.296.0010
Jan ’24n/a
kr.376.08
0%
11.2%kr.435.00kr.270.00n/a10
Dec ’23kr.372.40
kr.388.09
+4.2%
6.1%kr.435.00kr.346.80kr.321.209
Nov ’23kr.352.20
kr.380.98
+8.2%
6.3%kr.415.00kr.337.00kr.320.2010
Oct ’23kr.352.60
kr.391.48
+11.0%
6.8%kr.435.00kr.346.80n/a10
Sep ’23kr.385.20
kr.389.68
+1.2%
6.5%kr.435.00kr.346.80n/a10
Aug ’23kr.353.00
kr.392.28
+11.1%
7.0%kr.435.00kr.346.80kr.308.9010
Jul ’23kr.352.00
kr.398.87
+13.3%
5.9%kr.435.00kr.349.00kr.336.0010
Jun ’23n/a
kr.397.97
0%
5.8%kr.435.00kr.349.00kr.361.0010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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