Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL 株式レポート

時価総額：UK£16.9b

Prudential 評価

PRUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRUL ( £6.34 ) は、当社の 公正価値 ( £15.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRULは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRUL の株価収益率 レシオを示している。これはPRUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRUL のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益US$877.00m
時価総額US$21.15b

株価収益率 同業他社との比較

PRUL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRUL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.2x
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b
JUST Just Group
16.5x8.2%UK£1.4b
CSN Chesnara
76.3x11.8%UK£381.3m
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
PRUL Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PRULは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PRUL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRULは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRUL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRUL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRULは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.34
UK£11.60
+82.9%
17.5%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.0%
17.8%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.3%
17.9%UK£16.10UK£8.65n/a15
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+78.0%
18.4%UK£16.10UK£8.65n/a15
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.4%
16.4%UK£16.10UK£8.80n/a16
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.3%
16.9%UK£16.10UK£8.90n/a16
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.3%
16.9%UK£16.10UK£8.60n/a16
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.9%
19.4%UK£17.50UK£8.30n/a16
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.8%
21.2%UK£17.67UK£8.30n/a16
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.1%
19.7%UK£18.00UK£9.00n/a18
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.7%
20.2%UK£18.90UK£9.00n/a18
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.7%
15.0%UK£18.90UK£11.30n/a18
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.9%
15.0%UK£18.90UK£11.30n/a18
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+70.0%
14.8%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.2%
13.8%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
Sep ’24UK£9.73
UK£15.21
+56.3%
13.2%UK£19.55UK£10.80UK£6.5319
Aug ’24UK£10.60
UK£15.46
+45.8%
13.6%UK£19.55UK£10.20UK£6.6819
Jul ’24UK£11.07
UK£15.79
+42.7%
13.4%UK£20.20UK£10.20UK£7.1619
Jun ’24UK£10.92
UK£15.72
+44.1%
12.8%UK£19.00UK£10.10UK£7.5119
May ’24UK£12.14
UK£15.71
+29.4%
12.9%UK£19.00UK£10.10UK£7.0519
Apr ’24UK£11.04
UK£15.61
+41.4%
13.1%UK£19.00UK£10.20UK£7.4219
Mar ’24UK£12.93
UK£15.71
+21.5%
12.6%UK£19.00UK£10.20UK£7.8219
Feb ’24UK£13.41
UK£15.26
+13.9%
13.7%UK£19.00UK£10.20UK£8.0519
Jan ’24UK£11.33
UK£14.15
+25.0%
11.7%UK£16.70UK£11.00UK£8.8419
Dec ’23UK£10.15
UK£14.39
+41.9%
11.2%UK£16.70UK£11.00UK£8.6818
Nov ’23UK£8.44
UK£14.52
+72.0%
10.5%UK£16.70UK£11.00UK£8.5718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.79

7D

6.0%

1Y

38.1%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%