Lancashire Holdings 評価
LREL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LREL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LREL ( £6.11 ) は、当社の 公正価値 ( £30.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LRELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LREL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LRELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LREL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5x |
| 収益 | US$363.10m |
| 時価総額 | US$1.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
LREL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LRELは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LREL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LRELは、 UK Insurance業界平均 (11.3x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LREL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LRELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hiscox
UK£3.5b
Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.
HSX
UK£10.36
7D
-2.3%
1Y
3.1%
Storebrand
NOK 52.8b
Provides insurance products and services in Norway, the United States, Japan, and Sweden.
0NO0
NOK 120.95
7D
-2.5%
1Y
29.1%
Talanx
€20.4b
Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.
0QA8
€78.60
7D
5.3%
1Y
22.2%