Gjensidige Forsikring ASA

BATS-CHIXE:GJFO 株式レポート

時価総額：NOK 99.0b

Gjensidige Forsikring 評価

GJFO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GJFO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GJFO ( NOK199.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK336.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GJFOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GJFO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GJFOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GJFO の株価収益率 レシオを示している。これはGJFO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GJFO のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益NOK 4.91b
時価総額NOK 98.99b

株価収益率 同業他社との比較

GJFO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GJFO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
ADM Admiral Group
18.5x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
GJFO Gjensidige Forsikring
20.2x13.3%NOK 99.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GJFOは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GJFO'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GJFOは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (20.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GJFO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GJFO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGJFOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGJFO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 197.35
0%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.10
NOK 195.28
-1.9%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25n/a
NOK 190.91
0%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25n/a
NOK 190.70
0%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 185.50
NOK 190.70
+2.8%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 190.90
NOK 191.78
+0.5%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25n/a
NOK 188.35
0%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.60
NOK 187.64
+5.1%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25n/a
NOK 190.16
0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.40
NOK 190.16
+12.3%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25n/a
NOK 194.38
0%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30n/a14
Jan ’25n/a
NOK 192.54
0%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 181.40
NOK 191.61
+5.6%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Nov ’24n/a
NOK 186.04
0%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.1014
Oct ’24n/a
NOK 187.94
0%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00n/a14
Sep ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00n/a13
Aug ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 185.5013
Jul ’24n/a
NOK 200.19
0%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 190.9014
Jun ’24NOK 185.30
NOK 200.98
+8.5%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70n/a14
May ’24NOK 185.80
NOK 202.16
+8.8%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.6013
Apr ’24NOK 168.50
NOK 201.36
+19.5%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a14
Mar ’24NOK 182.70
NOK 203.78
+11.5%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 169.4013
Feb ’24NOK 181.50
NOK 205.08
+13.0%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a13
Jan ’24NOK 192.15
NOK 207.45
+8.0%
12.2%NOK 260.00NOK 158.00n/a13
Dec ’23NOK 190.55
NOK 209.45
+9.9%
11.6%NOK 260.00NOK 158.00NOK 181.4013
Nov ’23NOK 188.20
NOK 211.84
+12.6%
11.9%NOK 263.00NOK 158.00n/a14

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%