Beazley plc

BATS-CHIXE:BEZL 株式レポート

時価総額：UK£4.6b

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Beazley 評価

BEZL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEZL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEZL ( £6.75 ) は、当社の 公正価値 ( £24.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEZLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEZL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BEZL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ-2.1x

株価収益率 同業他社との比較

BEZL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEZL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
HSX Hiscox
7x-0.8%UK£3.9b
ADM Admiral Group
23.2x13.8%UK£7.9b
DLG Direct Line Insurance Group
12.6x14.5%UK£2.6b
LRE Lancashire Holdings
5.8x-0.7%UK£1.5b
BEZL Beazley
5.6x-2.7%UK£4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BEZLは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BEZL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEZLは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEZL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEZL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BEZLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEZL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.09
UK£8.45
+19.2%
10.4%UK£9.93UK£6.63n/a16
Jun ’25UK£6.92
UK£8.23
+18.9%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.58
UK£8.38
+27.5%
10.7%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.65
UK£8.13
+22.2%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.68
UK£7.81
+16.9%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.51
UK£7.70
+39.7%
9.4%UK£8.79UK£5.97n/a16
Jan ’25UK£5.24
UK£7.65
+46.1%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.6%
9.9%UK£8.78UK£5.96n/a16
Nov ’24UK£5.23
UK£7.90
+51.1%
10.9%UK£9.85UK£6.23n/a16
Oct ’24UK£5.52
UK£7.88
+43.0%
10.3%UK£9.79UK£6.20n/a16
Sep ’24UK£5.50
UK£7.76
+41.2%
10.7%UK£9.44UK£6.00n/a16
Aug ’24UK£5.23
UK£7.70
+47.4%
11.8%UK£9.32UK£5.80n/a17
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86n/a17
Jun ’24UK£6.20
UK£7.87
+27.0%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9217
May ’24UK£5.94
UK£7.64
+28.7%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5817
Apr ’24UK£6.02
UK£7.75
+28.8%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6517
Mar ’24UK£6.79
UK£7.84
+15.5%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6817
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5117
Jan ’24UK£6.78
UK£7.18
+6.0%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2417
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017
Nov ’23UK£6.30
UK£6.84
+8.5%
11.6%UK£8.35UK£5.48UK£5.2318
Oct ’23UK£5.60
UK£7.16
+27.9%
11.1%UK£8.63UK£5.80UK£5.5218
Sep ’23UK£5.70
UK£6.69
+17.4%
11.1%UK£7.99UK£5.48UK£5.5017
Aug ’23UK£5.34
UK£6.18
+15.8%
13.1%UK£7.80UK£5.25UK£5.2317
Jul ’23UK£4.84
UK£5.75
+19.0%
10.9%UK£6.83UK£4.65UK£5.8918
Jun ’23UK£4.79
UK£5.56
+16.1%
10.1%UK£6.57UK£4.60UK£6.2017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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