Baloise Holding AG

BATS-CHIXE:BALNZ 株式レポート

時価総額：CHF 7.5b

Baloise Holding 評価

BALNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALNZ ( CHF166.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF240.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BALNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BALNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BALNZ の株価収益率 レシオを示している。これはBALNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BALNZ のPE レシオは？
PEレシオ29.7x
収益CHF 253.70m
時価総額CHF 7.54b

株価収益率 同業他社との比較

BALNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.8b
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.1b
BEZ Beazley
4.5x-17.9%UK£4.8b
BALNZ Baloise Holding
29.7x15.7%CHF 7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BALNZは、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BALNZ'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALNZは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (29.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BALNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BALNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.7x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBALNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 166.40
CHF 168.64
+1.3%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 168.20
CHF 166.07
-1.3%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.15
CHF 166.75
-3.1%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 163.00
CHF 152.00
-6.7%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 158.10
CHF 152.00
-3.9%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.90
CHF 151.25
-4.8%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.40
CHF 151.25
-2.7%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 139.20
CHF 151.25
+8.7%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.95
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.30
CHF 146.75
+6.1%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.60
CHF 145.50
+10.6%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.60
CHF 149.25
+11.7%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00n/a4
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 168.204
Oct ’24CHF 133.10
CHF 156.75
+17.8%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.154
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 163.004
Aug ’24CHF 135.40
CHF 156.40
+15.5%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.105
Jul ’24CHF 131.10
CHF 156.40
+19.3%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.905
Jun ’24CHF 139.90
CHF 156.40
+11.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.405
May ’24CHF 149.30
CHF 156.40
+4.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 139.205
Apr ’24CHF 142.90
CHF 156.40
+9.4%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.305
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.955
Feb ’24CHF 149.30
CHF 157.60
+5.6%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.305
Jan ’24CHF 143.00
CHF 155.20
+8.5%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.605
Dec ’23CHF 143.40
CHF 155.20
+8.2%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.605
Nov ’23CHF 136.40
CHF 156.64
+14.8%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 130.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.26

7D

2.6%

1Y

-3.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.2b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.00

7D

-1.0%

1Y

12.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%