Admiral Group plc

BATS-CHIXE:ADML 株式レポート

時価総額：UK£9.5b

Admiral Group 評価

ADML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

UK£60.51
Fair Value
48.2% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

公正価値以下: ADML ( £31.35 ) は、当社の 公正価値 ( £60.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADMLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADML の株価収益率 レシオを示している。これはADML の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADML のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益UK£833.70m
時価総額UK£9.46b

株価収益率 同業他社との比較

ADML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
BEZ Beazley
6.3x-9.77%UK£4.6b
HSX Hiscox
9.7x3.04%UK£4.3b
LRE Lancashire Holdings
8.1x4.55%UK£1.4b
SBRE Sabre Insurance Group
7.9x2.24%UK£313.2m
ADML Admiral Group
11.3x-1.83%UK£9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ADMLは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADML'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADMLは、 UK Insurance業界平均 (11.1x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£31.35
UK£36.31
+15.81%
12.66%UK£41.00UK£23.50n/a14
Nov ’26UK£32.76
UK£36.05
+10.04%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Oct ’26UK£33.65
UK£36.05
+7.13%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Sep ’26UK£36.00
UK£34.83
-3.25%
14.38%UK£41.00UK£22.70n/a15
Aug ’26UK£34.18
UK£33.62
-1.64%
14.12%UK£38.50UK£23.00n/a15
Jul ’26UK£32.57
UK£32.34
-0.71%
14.40%UK£38.00UK£23.00n/a15
Jun ’26UK£33.66
UK£32.60
-3.14%
14.34%UK£38.00UK£23.00n/a16
May ’26UK£32.54
UK£32.13
-1.25%
14.27%UK£38.00UK£23.00n/a16
Apr ’26UK£28.94
UK£32.07
+10.80%
14.25%UK£38.00UK£23.00n/a16
Mar ’26UK£28.72
UK£29.37
+2.27%
14.75%UK£35.50UK£19.20n/a16
Feb ’26UK£26.89
UK£29.55
+9.90%
15.22%UK£35.50UK£19.20n/a16
Jan ’26UK£26.36
UK£28.98
+9.95%
17.99%UK£35.50UK£19.20n/a16
Dec ’25UK£25.73
UK£28.97
+12.57%
17.99%UK£35.50UK£19.20UK£31.5916
Nov ’25UK£25.68
UK£29.21
+13.76%
17.49%UK£35.50UK£19.20UK£32.7616
Oct ’25UK£27.75
UK£29.01
+4.52%
17.58%UK£35.50UK£19.20UK£33.6516
Sep ’25UK£29.22
UK£28.96
-0.88%
17.47%UK£35.50UK£19.20UK£36.0016
Aug ’25UK£27.18
UK£27.56
+1.39%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£34.1816
Jul ’25UK£25.78
UK£27.43
+6.43%
17.55%UK£34.00UK£19.20UK£32.5716
Jun ’25UK£27.19
UK£27.26
+0.27%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£33.6616
May ’25UK£27.13
UK£26.93
-0.74%
17.27%UK£34.00UK£19.20UK£32.5415
Apr ’25UK£28.42
UK£26.40
-7.12%
16.11%UK£32.10UK£19.20UK£28.9415
Mar ’25UK£26.85
UK£25.24
-5.98%
16.99%UK£30.70UK£19.20UK£28.7215
Feb ’25UK£25.04
UK£25.15
+0.44%
17.48%UK£30.70UK£19.20UK£26.8914
Jan ’25UK£26.92
UK£24.12
-10.42%
20.69%UK£30.70UK£17.00UK£26.3614
Dec ’24UK£27.11
UK£23.64
-12.81%
20.96%UK£30.70UK£17.00UK£25.7314
UK£36.46
Fair Value
14.0% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/04 11:30
終値2025/12/04 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Admiral Group plc 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg