Clorox 評価
0I0J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0I0J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0I0J ( $169.71 ) は、当社の 公正価値 ( $269.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0I0Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0I0J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0I0Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0I0J のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 58.7x |
| 収益 | US$357.00m |
| 時価総額 | US$20.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0I0J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0I0Jは、同業他社の平均 ( { 58.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0I0J'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0I0Jは、 European Household Products業界平均 (17x) (58.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0I0J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 58.7x |
| 公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0I0Jは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$169.71 | US$162.85 -4.0% | 8.2% | US$188.00 | US$139.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$162.83 | US$162.06 -0.5% | 8.2% | US$188.00 | US$139.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$164.37 | US$154.15 -6.2% | 9.2% | US$187.00 | US$130.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$157.78 | US$147.82 -6.3% | 7.5% | US$170.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$133.79 | US$145.33 +8.6% | 8.7% | US$170.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$134.69 | US$149.09 +10.7% | 7.1% | US$170.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$129.79 | US$151.77 +16.9% | 6.8% | US$170.00 | US$132.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$141.53 | US$152.47 +7.7% | 6.9% | US$169.00 | US$132.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$153.03 | US$156.05 +2.0% | 5.8% | US$170.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$152.08 | US$156.21 +2.7% | 5.8% | US$170.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$147.41 | US$140.36 -4.8% | 10.6% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$141.98 | US$139.57 -1.7% | 10.8% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$142.91 | US$136.77 -4.3% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$115.44 | US$138.16 +19.7% | 13.5% | US$171.00 | US$118.00 | US$162.83 | 18 |
| Oct ’24 | US$129.08 | US$153.89 +19.2% | 9.4% | US$185.00 | US$127.00 | US$164.37 | 19 |
| Sep ’24 | US$155.16 | US$158.39 +2.1% | 9.5% | US$185.00 | US$127.00 | US$157.78 | 18 |
| Aug ’24 | US$152.54 | US$154.83 +1.5% | 10.5% | US$185.00 | US$117.00 | US$133.79 | 18 |
| Jul ’24 | US$158.76 | US$155.50 -2.1% | 9.9% | US$185.00 | US$124.00 | US$134.69 | 18 |
| Jun ’24 | US$158.56 | US$157.00 -1.0% | 9.9% | US$186.00 | US$124.00 | US$129.79 | 19 |
| May ’24 | US$167.02 | US$144.21 -13.7% | 11.5% | US$165.00 | US$113.00 | US$141.53 | 19 |
| Apr ’24 | US$155.95 | US$141.15 -9.5% | 11.4% | US$165.00 | US$108.00 | US$153.03 | 20 |
| Mar ’24 | US$154.55 | US$141.40 -8.5% | 11.5% | US$165.00 | US$108.00 | US$152.08 | 20 |
| Feb ’24 | US$142.91 | US$138.00 -3.4% | 11.3% | US$164.00 | US$110.00 | US$147.41 | 19 |
| Jan ’24 | US$139.60 | US$136.37 -2.3% | 12.2% | US$164.00 | US$102.00 | US$141.98 | 19 |
| Dec ’23 | US$150.38 | US$136.00 -9.6% | 11.9% | US$162.00 | US$102.00 | US$142.91 | 19 |
| Nov ’23 | US$146.15 | US$130.89 -10.4% | 12.9% | US$160.00 | US$94.00 | US$115.44 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Ontex Group
€620.0m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.59
7D
2.4%
1Y
7.7%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.05
7D
3.5%
1Y
71.3%
Suominen Oyj
€174.5m
Manufactures and sells nonwovens as roll goods for wipes and other applications in Finland, the Americas, the rest of Europe, and internationally.
0M1M
€2.65
7D
0%
1Y
-47.8%