Medicover AB (publ)

LSE:0RPS 株式レポート

時価総額：SEK 26.2b

Medicover 評価

0RPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RPS ( SEK174.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK334.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RPSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RPS の株価収益率 レシオを示している。これは0RPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RPS のPE レシオは？
PEレシオ114.8x
収益€19.70m
時価総額€2.26b

株価収益率 同業他社との比較

0RPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m
KOO Kooth
14.1x11.0%UK£60.4m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
0RPS Medicover
114.8x40.9%SEK 26.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RPSは、同業他社の平均 ( { 114.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RPS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RPS 114.8x業界平均 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RPSは、 UK Healthcare業界平均 (14.1x) (114.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率114.8x
公正PE 比率53.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RPSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 114.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 174.60
SEK 214.68
+23.0%
10.4%SEK 240.33SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.51
+19.0%
10.4%SEK 241.98SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.1%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.8%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+10.0%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.1%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.7%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.9%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.2%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.8%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.7%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15n/a4
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.4%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.1%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.7%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.4%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.4%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.4%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.494
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.304
Jan ’24SEK 140.19
SEK 178.04
+27.0%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 150.434
Dec ’23SEK 142.19
SEK 178.04
+25.2%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 141.974
Nov ’23SEK 134.69
SEK 199.05
+47.8%
17.4%SEK 241.32SEK 153.09SEK 127.244

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%