Demant A/S

LSE:0RGT 株式レポート

時価総額：DKK 54.4b

Demant 評価

0RGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 465.29
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

公正価値以下: 0RGT ( DKK255.4 ) は、当社の 公正価値 ( DKK465.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RGTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RGTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RGT の株価収益率 レシオを示している。これは0RGT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RGT のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益DKK 2.89b
時価総額DKK 54.45b

株価収益率 同業他社との比較

0RGT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RGT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42x
SN. Smith & Nephew
30x16.56%UK£9.3b
NIOX NIOX Group
82x37.48%UK£270.1m
CTEC ConvaTec Group
38x16.91%UK£5.4b
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.2xn/aUK£89.2m
0RGT Demant
19x8.77%DKK 54.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RGTは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RGT'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RGT 19.0x業界平均 31.3xNo. of Companies12PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RGTは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.5x) (19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RGT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RGT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率37.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RGTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RGT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 257.60
DKK 284.33
+10.38%
11.44%DKK 350.00DKK 220.00n/a18
May ’26DKK 236.20
DKK 291.72
+23.51%
11.06%DKK 350.00DKK 240.00n/a18
Apr ’26DKK 231.20
DKK 299.83
+29.69%
11.40%DKK 360.00DKK 240.00n/a18
Mar ’26DKK 258.80
DKK 301.53
+16.51%
11.42%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Feb ’26DKK 290.00
DKK 303.00
+4.48%
10.22%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Jan ’26DKK 264.20
DKK 296.82
+12.35%
10.37%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.11%
10.50%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 261.40
DKK 302.41
+15.69%
10.44%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.36%
11.08%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 286.86
DKK 303.81
+5.91%
11.64%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.75%
13.85%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.56%
14.11%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.53%
14.27%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.60
DKK 334.75
+4.09%
15.47%DKK 400.00DKK 240.00DKK 236.2016
Apr ’25DKK 341.68
DKK 339.47
-0.65%
15.81%DKK 405.00DKK 240.00DKK 231.2017
Mar ’25DKK 349.69
DKK 336.53
-3.76%
15.14%DKK 400.00DKK 240.00DKK 258.8017
Feb ’25DKK 314.69
DKK 298.71
-5.08%
13.52%DKK 355.00DKK 235.00DKK 290.0017
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.46%
15.05%DKK 350.00DKK 185.00DKK 264.2017
Dec ’24DKK 284.00
DKK 286.76
+0.97%
13.40%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 269.28
DKK 287.69
+6.84%
15.40%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.4016
Oct ’24DKK 295.57
DKK 286.47
-3.08%
15.76%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.26%
15.43%DKK 340.00DKK 185.00DKK 286.8616
Aug ’24DKK 266.30
DKK 264.27
-0.76%
19.15%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.53
DKK 256.60
-11.07%
20.24%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.55
DKK 252.13
-6.46%
20.88%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 289.40
DKK 230.79
-20.25%
19.44%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
DKK 281.91
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/14 17:49
終値2025/05/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Demant A/S 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。48

アナリスト機関
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Christoph GublerBank Vontobel AG