Humana AB (publ)

LSE:0RF7 株式レポート

時価総額：SEK 1.9b

Humana 評価

0RF7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RF7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RF7 ( SEK36.35 ) は、当社の 公正価値 ( SEK87.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RF7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RF7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RF7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RF7 の株価収益率 レシオを示している。これは0RF7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RF7 のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益SEK 124.00m
時価総額SEK 1.90b

株価収益率 同業他社との比較

0RF7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RF7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£589.0m
SPI Spire Healthcare Group
31.4x26.9%UK£887.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.9x23.7%US$228.5m
0RF7 Humana
15.3x44.7%SEK 1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RF7は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RF7'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RF7 15.3x業界平均 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RF7は、 UK Healthcare業界平均 (14.3x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RF7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RF7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率41.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RF7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RF7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 36.35
SEK 50.50
+38.9%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 38.10
SEK 49.00
+28.6%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.55
SEK 39.50
+11.1%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.60
SEK 39.50
+21.2%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 31.10
SEK 39.50
+27.0%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.90
SEK 37.50
+10.6%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.20
SEK 35.00
+8.7%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.30
SEK 35.00
+19.5%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.20
SEK 33.50
+38.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Jan ’25SEK 28.50
SEK 37.00
+29.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 38.102
Oct ’24SEK 26.43
SEK 34.50
+30.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.552
Sep ’24SEK 29.65
SEK 34.50
+16.4%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.602
Aug ’24SEK 28.25
SEK 34.50
+22.1%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 31.102
Jul ’24SEK 22.45
SEK 17.00
-24.3%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.903
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.203
May ’24SEK 14.48
SEK 16.67
+15.1%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.303
Apr ’24SEK 14.70
SEK 17.33
+17.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.203
Mar ’24SEK 14.96
SEK 17.33
+15.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Feb ’24SEK 21.53
SEK 45.67
+112.2%
47.9%SEK 70.00SEK 17.00SEK 25.853
Jan ’24SEK 39.20
SEK 64.33
+64.1%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 28.503
Dec ’23SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 27.653
Nov ’23SEK 41.73
SEK 71.67
+71.8%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.05

7D

-4.2%

1Y

4.8%

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.52

7D

-5.4%

1Y

-8.8%

Guerbet

€335.4m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.70

7D

-9.6%

1Y

50.0%