Ambu A/S

LSE:0MJF 株式レポート

時価総額:DKK 30.5b

Ambu 評価

0MJF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MJF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MJF ( DKK118.66 ) は、当社の 公正価値 ( DKK122.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MJFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

0MJF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0MJFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MJF の株価収益率 レシオを示している。これは0MJF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MJF のPE レシオは?
PEレシオ129.8x
収益DKK 235.00m
時価総額DKK 30.50b

株価収益率 同業他社との比較

0MJF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MJF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.7x17.1%UK£260.3m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
0MJF Ambu
129.8x28.1%DKK 30.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MJFは、同業他社の平均 ( { 129.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

0MJF'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
0MJF 129.8x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MJFは、 UK Medical Equipment業界平均 (33.8x) (129.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MJF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MJF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率129.8x
公正PE 比率45.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MJFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 129.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0MJF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 118.66
DKK 126.83
+6.9%
20.1%DKK 160.00DKK 76.00n/a6
Nov ’25DKK 128.04
DKK 128.67
+0.5%
18.5%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Oct ’25DKK 131.20
DKK 125.50
-4.3%
19.1%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Sep ’25DKK 130.11
DKK 126.40
-2.8%
21.9%DKK 160.00DKK 76.00n/a5
Aug ’25DKK 139.85
DKK 117.00
-16.3%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jul ’25DKK 136.69
DKK 117.00
-14.4%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jun ’25DKK 131.69
DKK 111.20
-15.6%
24.9%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
May ’25DKK 111.75
DKK 107.20
-4.1%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Apr ’25DKK 111.94
DKK 107.20
-4.2%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Mar ’25DKK 121.05
DKK 107.20
-11.4%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Feb ’25DKK 113.40
DKK 105.00
-7.4%
26.7%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Jan ’25DKK 105.30
DKK 85.67
-18.6%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00n/a6
Dec ’24DKK 92.25
DKK 85.67
-7.1%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00n/a6
Nov ’24DKK 69.71
DKK 89.40
+28.2%
28.2%DKK 120.00DKK 53.00DKK 128.045
Oct ’24DKK 73.93
DKK 95.60
+29.3%
25.6%DKK 120.00DKK 53.00DKK 131.205
Sep ’24DKK 83.45
DKK 96.00
+15.0%
25.3%DKK 120.00DKK 53.00DKK 130.115
Aug ’24DKK 99.48
DKK 101.80
+2.3%
27.0%DKK 135.00DKK 59.00DKK 139.855
Jul ’24DKK 110.22
DKK 102.60
-6.9%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00DKK 136.695
Jun ’24DKK 108.68
DKK 102.60
-5.6%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00DKK 131.695
May ’24DKK 107.66
DKK 101.60
-5.6%
28.4%DKK 135.00DKK 55.00DKK 111.755
Apr ’24DKK 102.49
DKK 96.25
-6.1%
30.8%DKK 135.00DKK 55.00DKK 111.944
Mar ’24DKK 103.47
DKK 104.60
+1.1%
30.2%DKK 140.00DKK 55.00DKK 121.055
Feb ’24DKK 99.64
DKK 87.80
-11.9%
20.6%DKK 110.00DKK 65.00DKK 113.405
Jan ’24DKK 90.31
DKK 83.40
-7.7%
19.5%DKK 110.00DKK 65.00DKK 105.305
Dec ’23DKK 91.64
DKK 83.20
-9.2%
19.8%DKK 110.00DKK 64.00DKK 92.255
Nov ’23DKK 87.27
DKK 76.50
-12.3%
11.7%DKK 85.00DKK 64.00DKK 69.714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘