Koninklijke Philips N.V.

LSE:0LNG 株式レポート

時価総額：€22.9b

Koninklijke Philips 評価

0LNG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LNG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LNG ( €24.51 ) は、当社の 公正価値 ( €58.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LNGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0LNG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LNGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0LNG の販売価格 レシオを示している。これは0LNG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0LNG のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€18.04b
時価総額€22.95b

販売価格 同業他社との比較

0LNG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LNG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
6.7x12.1%UK£260.3m
CTEC ConvaTec Group
2.8x5.7%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£116.6m
0LNG Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales vs ピア: 0LNGは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0LNG'のPS レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$74.34m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.80m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.47m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0LNG 1.3x業界平均 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0LNGは、 UK Medical Equipment業界平均 (3x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0LNG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0LNG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 0LNGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LNG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.51
€28.58
+16.6%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.40
€28.64
+17.4%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.64
€27.63
-0.05%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.04
€26.64
+2.3%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.43
€25.14
+7.3%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€25.11
€25.08
-0.1%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.42
€23.22
-4.9%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.16
€19.91
+9.7%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.94
€20.05
+5.9%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.40
€19.50
-4.4%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.15
€19.08
+5.1%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.63
€18.66
+5.9%
23.5%€28.04€11.02€24.4018
Oct ’24€18.49
€18.99
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.82
€18.94
-4.5%
24.3%€29.01€10.55€27.6417
Aug ’24€18.22
€18.82
+3.3%
24.8%€29.01€10.55€26.0417
Jul ’24€19.16
€17.56
-8.4%
25.0%€29.01€10.55€23.4316
Jun ’24€17.17
€17.20
+0.2%
25.9%€29.01€10.55€25.1116
May ’24€17.62
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4217
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.1%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.03
€14.57
+3.9%
33.8%€27.77€8.33€18.1616
Feb ’24€14.90
€14.57
-2.2%
33.4%€27.77€8.33€18.9416
Jan ’24€13.14
€14.64
+11.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4016
Dec ’23€13.26
€14.72
+11.0%
34.1%€27.77€8.96€18.1515
Nov ’23€12.10
€14.70
+21.5%
34.2%€27.77€8.96€17.6315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%