Henry Schein, Inc.

LSE:0L3C 株式レポート

時価総額：US$9.6b

Henry Schein 評価

0L3C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0L3C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0L3C ( $75.6 ) は、当社の 公正価値 ( $204.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0L3Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0L3C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0L3Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0L3C の株価収益率 レシオを示している。これは0L3C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0L3C のPE レシオは？
PEレシオ30.5x
収益US$314.00m
時価総額US$9.58b

株価収益率 同業他社との比較

0L3C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0L3C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SN. Smith & Nephew
35.5x22.5%UK£8.6b
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
SPI Spire Healthcare Group
30.7x26.9%UK£881.2m
0L3C Henry Schein
30.5x26.7%US$9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0L3Cは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0L3C'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0L3C 30.5x業界平均 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0L3Cは、 UK Healthcare業界平均 (21.1x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0L3C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0L3C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率45.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0L3Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0L3C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$75.60
US$74.82
-1.0%
10.2%US$83.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$70.69
US$74.73
+5.7%
10.2%US$83.00US$55.00n/a11
Oct ’25US$72.19
US$73.27
+1.5%
11.6%US$83.00US$55.00n/a11
Sep ’25US$71.02
US$74.18
+4.4%
13.2%US$92.00US$55.00n/a11
Aug ’25US$72.25
US$79.36
+9.8%
12.2%US$92.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$65.09
US$79.08
+21.5%
9.6%US$92.00US$65.00n/a12
Jun ’25US$69.27
US$79.42
+14.7%
9.4%US$92.00US$65.00n/a12
May ’25US$69.22
US$80.63
+16.5%
7.8%US$90.00US$65.00n/a13
Apr ’25US$75.95
US$81.32
+7.1%
7.6%US$90.00US$65.00n/a13
Mar ’25US$77.13
US$79.92
+3.6%
7.8%US$90.00US$65.00n/a13
Feb ’25US$75.64
US$75.16
-0.6%
7.4%US$82.00US$65.00n/a12
Jan ’25US$75.27
US$73.99
-1.7%
7.3%US$82.00US$65.00n/a12
Dec ’24US$69.41
US$74.06
+6.7%
7.0%US$82.00US$65.00n/a12
Nov ’24US$63.60
US$79.81
+25.5%
7.1%US$90.00US$69.00US$70.6912
Oct ’24US$74.11
US$81.48
+9.9%
7.4%US$94.00US$69.00US$72.1912
Sep ’24US$76.06
US$82.84
+8.9%
8.4%US$96.00US$69.00US$71.0213
Aug ’24US$79.09
US$83.30
+5.3%
8.3%US$96.00US$69.00US$72.2513
Jul ’24US$81.26
US$83.07
+2.2%
8.5%US$96.00US$69.00US$65.0913
Jun ’24US$73.87
US$83.69
+13.3%
8.8%US$96.00US$69.00US$69.2713
May ’24US$81.31
US$84.23
+3.6%
8.9%US$97.00US$69.00US$69.2213
Apr ’24US$80.76
US$83.67
+3.6%
9.0%US$97.00US$69.00US$75.9512
Mar ’24US$77.27
US$83.58
+8.2%
9.5%US$97.00US$69.00US$77.1312
Feb ’24US$86.51
US$82.67
-4.4%
9.3%US$99.00US$70.00US$75.6412
Jan ’24US$79.81
US$81.50
+2.1%
10.0%US$99.00US$70.00US$75.2712
Dec ’23US$82.59
US$81.67
-1.1%
9.7%US$99.00US$71.00US$69.4112
Nov ’23US$67.71
US$82.33
+21.6%
9.2%US$99.00US$71.00US$63.6012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.86

7D

0.8%

1Y

-5.7%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$408.35

7D

3.5%

1Y

-14.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.66

7D

5.4%

1Y

-16.1%