Hologic, Inc.

LSE:0J5Q 株式レポート

時価総額：US$18.3b

Hologic 評価

0J5Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J5Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J5Q ( $78.69 ) は、当社の 公正価値 ( $130.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J5Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J5Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J5Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J5Q の株価収益率 レシオを示している。これは0J5Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J5Q のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益US$701.50m
時価総額US$18.26b

株価収益率 同業他社との比較

0J5Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J5Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.7x17.1%UK£260.3m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
0J5Q Hologic
26.1x9.2%US$18.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J5Qは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J5Q'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J5Q 26.1x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J5Qは、 UK Medical Equipment業界平均 (33.8x) (26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J5Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J5Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J5Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J5Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$78.69
US$87.22
+10.8%
7.2%US$96.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$82.91
US$87.14
+5.1%
7.0%US$96.00US$70.00n/a16
Oct ’25US$80.61
US$86.93
+7.8%
7.9%US$96.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$80.73
US$87.07
+7.8%
8.6%US$96.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$82.76
US$86.50
+4.5%
8.6%US$96.00US$70.00n/a14
Jul ’25US$74.01
US$85.27
+15.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$72.99
US$85.14
+16.6%
7.8%US$95.00US$70.00n/a14
May ’25US$75.70
US$84.27
+11.3%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Apr ’25US$77.83
US$82.67
+6.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Mar ’25US$74.13
US$82.67
+11.5%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Feb ’25US$74.35
US$81.39
+9.5%
7.5%US$95.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$70.95
US$80.08
+12.9%
8.1%US$95.00US$70.00n/a16
Dec ’24US$71.26
US$79.83
+12.0%
8.5%US$95.00US$70.00n/a16
Nov ’24US$66.24
US$83.28
+25.7%
9.1%US$95.00US$70.00US$82.9115
Oct ’24US$69.93
US$88.33
+26.3%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.6115
Sep ’24US$74.84
US$88.33
+18.0%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.7315
Aug ’24US$76.35
US$88.80
+16.3%
8.1%US$98.00US$70.00US$82.7615
Jul ’24US$80.94
US$91.04
+12.5%
8.9%US$105.00US$70.00US$74.0114
Jun ’24US$78.69
US$91.04
+15.7%
8.9%US$105.00US$70.00US$72.9914
May ’24US$86.00
US$87.61
+1.9%
7.9%US$95.00US$70.00US$75.7014
Apr ’24US$80.57
US$86.04
+6.8%
8.5%US$95.00US$70.00US$77.8314
Mar ’24US$79.23
US$86.64
+9.4%
8.9%US$95.00US$70.00US$74.1314
Feb ’24US$81.52
US$82.36
+1.0%
8.6%US$91.00US$70.00US$74.3514
Jan ’24US$74.55
US$77.71
+4.2%
7.4%US$90.00US$70.00US$70.9514
Dec ’23US$76.88
US$77.25
+0.5%
7.3%US$90.00US$70.00US$71.2612
Nov ’23US$74.06
US$77.25
+4.3%
7.3%US$90.00US$70.00US$66.2412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%