Getinge AB (publ)

LSE:0GZV 株式レポート

時価総額：SEK 51.4b

Getinge 評価

0GZV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GZV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 385.51
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

公正価値以下: 0GZV ( SEK189.61 ) は、当社の 公正価値 ( SEK385.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GZVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GZV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GZVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0GZV の株価収益率 レシオを示している。これは0GZV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GZV のPE レシオは？
PEレシオ30.4x
収益SEK 1.69b
時価総額SEK 51.37b

株価収益率 同業他社との比較

0GZV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GZV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
SN. Smith & Nephew
34.5x22.6%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
21.1x15.8%UK£232.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.2xn/aUK£120.2m
CTEC ConvaTec Group
36.6x20.3%UK£4.6b
0GZV Getinge
30.4x21.5%SEK 51.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0GZVは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0GZV'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0GZV 30.4x業界平均 30.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GZVは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.3x) (30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GZV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GZV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.4x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0GZVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GZV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 189.61
SEK 221.11
+16.6%
17.9%SEK 300.00SEK 160.00n/a9
Jan ’26SEK 183.02
SEK 220.78
+20.6%
17.7%SEK 300.00SEK 160.00n/a9
Dec ’25SEK 169.79
SEK 221.67
+30.6%
16.8%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Nov ’25SEK 187.09
SEK 225.44
+20.5%
16.0%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Oct ’25SEK 218.83
SEK 233.00
+6.5%
14.0%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Sep ’25SEK 213.10
SEK 230.00
+7.9%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Aug ’25SEK 206.79
SEK 230.00
+11.2%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Jul ’25SEK 180.83
SEK 225.44
+24.7%
15.8%SEK 290.00SEK 165.00n/a9
Jun ’25SEK 186.99
SEK 229.22
+22.6%
13.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a9
May ’25SEK 235.00
SEK 235.50
+0.2%
12.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a10
Apr ’25SEK 215.40
SEK 226.10
+5.0%
14.9%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Mar ’25SEK 205.25
SEK 227.10
+10.6%
15.2%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Feb ’25SEK 200.06
SEK 236.60
+18.3%
11.3%SEK 300.00SEK 210.00n/a10
Jan ’25SEK 224.30
SEK 228.56
+1.9%
12.8%SEK 300.00SEK 190.00SEK 183.029
Dec ’24SEK 225.22
SEK 220.33
-2.2%
17.4%SEK 300.00SEK 150.00SEK 169.799
Nov ’24SEK 201.19
SEK 210.89
+4.8%
14.7%SEK 250.00SEK 150.00SEK 187.099
Oct ’24SEK 192.70
SEK 203.11
+5.4%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 218.839
Sep ’24SEK 190.20
SEK 203.11
+6.8%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 213.109
Aug ’24SEK 198.88
SEK 203.11
+2.1%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 206.799
Jul ’24SEK 188.95
SEK 230.40
+21.9%
19.9%SEK 300.00SEK 139.00SEK 180.8310
Jun ’24SEK 251.30
SEK 265.30
+5.6%
11.8%SEK 300.00SEK 193.00SEK 186.9910
May ’24SEK 255.45
SEK 260.33
+1.9%
11.6%SEK 295.00SEK 193.00SEK 235.009
Apr ’24SEK 252.66
SEK 252.89
+0.09%
8.6%SEK 285.00SEK 208.00SEK 215.409
Mar ’24SEK 218.30
SEK 253.44
+16.1%
8.1%SEK 285.00SEK 208.00SEK 205.259
Feb ’24SEK 241.41
SEK 252.89
+4.8%
7.9%SEK 285.00SEK 208.00SEK 200.069
Jan ’24SEK 218.40
SEK 264.33
+21.0%
5.5%SEK 285.00SEK 240.00SEK 224.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
SEK 222.29
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/11 17:43
終値2025/01/10 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Getinge AB (publ) 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。33

アナリスト機関
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Scott BardoBerenberg