Carl Zeiss Meditec AG

LSE:0DHC 株式レポート

時価総額：€5.2b

Carl Zeiss Meditec 評価

0DHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DHC ( €58.55 ) は、当社の 公正価値 ( €59.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DHCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0DHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0DHC の株価収益率 レシオを示している。これは0DHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0DHC のPE レシオは？
PEレシオ25.7x
収益€203.20m
時価総額€5.23b

株価収益率 同業他社との比較

0DHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
SN. Smith & Nephew
34.7x22.5%UK£8.4b
NIOX NIOX Group
23x17.1%UK£253.1m
CTEC ConvaTec Group
41.9x20.6%UK£5.1b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.4m
0DHC Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0DHCは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0DHC'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0DHC 25.7x業界平均 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DHCは、 UK Medical Equipment業界平均 (33.5x) (25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.7x
公正PE 比率38.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0DHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€58.55
€67.80
+15.8%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.79
€68.80
+19.0%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€67.89
€70.00
+3.1%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.74
€71.13
+6.6%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.40
€75.07
+18.4%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€65.60
€82.00
+25.0%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€86.55
€103.87
+20.0%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.78
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€115.84
€101.93
-12.0%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€101.98
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.61
€96.62
-2.0%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€82.79
€103.08
+24.5%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€79.67
€105.73
+32.7%
14.9%€140.00€87.00€57.7911
Oct ’24€83.31
€113.36
+36.1%
19.3%€175.00€87.00€67.8911
Sep ’24€91.99
€114.36
+24.3%
19.6%€175.00€87.00€66.7411
Aug ’24€104.12
€127.36
+22.3%
17.9%€175.00€90.00€63.4011
Jul ’24€97.81
€130.64
+33.6%
16.8%€175.00€90.00€65.6011
Jun ’24€105.60
€130.64
+23.7%
16.8%€175.00€90.00€86.5511
May ’24€121.76
€134.27
+10.3%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€126.50
€140.27
+10.9%
22.9%€195.00€76.00€115.7811
Mar ’24€128.35
€140.27
+9.3%
22.9%€195.00€76.00€115.8411
Feb ’24€132.36
€136.27
+3.0%
24.7%€195.00€69.00€101.9811
Jan ’24€118.60
€136.90
+15.4%
25.8%€195.00€69.00€98.6110
Dec ’23€132.81
€139.55
+5.1%
24.9%€195.00€69.00€82.7911
Nov ’23€124.40
€141.00
+13.3%
25.3%€195.00€69.00€79.6711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.29

7D

-3.8%

1Y

-8.6%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.96

7D

-5.7%

1Y

-13.6%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$57.48

7D

-6.3%

1Y

-20.9%