Medacta Group SA

LSE:0A05 株式レポート

時価総額：CHF 2.5b

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Medacta Group 評価

0A05 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A05 ( CHF130 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF92.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A05当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0A05 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0A05 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.2x
企業価値／EBITDA22.7x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

0A05 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A05 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
SN. Smith & Nephew
44.6x22.7%UK£10.2b
NIOX NIOX Group
26.1x15.8%UK£286.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
28xn/aUK£133.9m
CTEC ConvaTec Group
41.1x21.0%UK£4.7b
0A05 Medacta Group
46.6x18.8%CHF 2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A05は、同業他社の平均 ( { 57.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A05'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A05は、 European Medical Equipment業界平均 (29.9x) (57.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A05 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A05 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.6x
公正PE 比率32x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A05は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A05 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 124.00
CHF 138.53
+11.7%
3.9%CHF 147.93CHF 132.48n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+7.0%
3.8%CHF 150.12CHF 134.44n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.4%
3.8%CHF 150.12CHF 134.44n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.3%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.04
+16.9%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.04
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.25
+16.2%
5.4%CHF 154.50CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.6%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.1%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01n/a3
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.7%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.3%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
May ’24CHF 118.73
CHF 103.57
-12.8%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.62
CHF 106.79
+6.1%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 100.08
CHF 106.39
+6.3%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.384
Jan ’24CHF 103.57
CHF 106.02
+2.4%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804
Nov ’23CHF 89.24
CHF 108.27
+21.3%
5.5%CHF 117.43CHF 101.14CHF 107.544
Oct ’23CHF 82.50
CHF 105.94
+28.4%
6.2%CHF 114.37CHF 98.51CHF 115.803
Sep ’23CHF 84.50
CHF 112.33
+32.9%
7.6%CHF 119.81CHF 100.32CHF 123.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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