Medacta Group SA

LSE:0A05 株式レポート

時価総額：CHF 2.1b

Medacta Group 評価

0A05 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A05 ( CHF105.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF74.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A05当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0A05 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A05は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A05 の株価収益率 レシオを示している。これは0A05 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A05 のPE レシオは？
PEレシオ40.5x
収益€56.21m
時価総額€2.28b

株価収益率 同業他社との比較

0A05 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A05 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.3xn/aUK£120.7m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
0A05 Medacta Group
40.5x21.1%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A05は、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A05'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0A05 40.5x業界平均 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A05は、 UK Medical Equipment業界平均 (34.1x) (40.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A05 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A05 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.5x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A05は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A05 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 105.80
CHF 139.84
+32.2%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 109.80
CHF 139.84
+27.4%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 115.20
CHF 139.63
+21.2%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.00
CHF 138.53
+12.6%
3.9%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+7.0%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.4%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.3%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.01
+16.8%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.6%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 109.805
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.1%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 115.205
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.003
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.7%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.3%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
May ’24CHF 118.73
CHF 103.57
-12.8%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.62
CHF 106.79
+6.1%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 100.08
CHF 106.39
+6.3%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.384
Jan ’24CHF 103.57
CHF 106.02
+2.4%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 01:31
終値2024/12/20 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Medacta Group SA 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Samuel EnglandBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse
David AdlingtonJ.P. Morgan