Stratec SE

BATS-CHIXE:SBSD 株式レポート

時価総額:€334.9m

Stratec 評価

SBSD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBSD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBSD ( €32.6 ) は、当社の 公正価値 ( €62.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBSDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SBSD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SBSDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBSD の株価収益率 レシオを示している。これはSBSD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBSD のPE レシオは?
PEレシオ33.4x
収益€10.01m
時価総額€334.90m

株価収益率 同業他社との比較

SBSD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBSD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.6x
NIOX NIOX Group
22.6x17.1%UK£249.1m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24xn/aUK£114.6m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
SBSD Stratec
33.4x25.4%€334.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SBSDは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SBSD'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBSDは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.3x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBSD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBSD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSBSDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSBSD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€41.00
0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Nov ’25n/a
€41.00
0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Oct ’25n/a
€43.83
0%
9.2%€50.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Aug ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jul ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jun ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
May ’25n/a
€43.83
0%
12.7%€55.00€40.00n/a6
Apr ’25€39.10
€49.00
+25.3%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Mar ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Feb ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Jan ’25n/a
€52.17
0%
8.5%€58.00€44.00n/a6
Dec ’24n/a
€54.00
0%
4.7%€58.00€50.00n/a6
Nov ’24n/a
€54.50
0%
5.1%€58.00€50.00n/a6
Oct ’24n/a
€57.00
0%
6.2%€62.00€52.00n/a6
Sep ’24n/a
€58.67
0%
4.0%€62.00€55.00n/a6
Aug ’24n/a
€59.33
0%
4.4%€62.00€55.00n/a6
Jul ’24n/a
€74.67
0%
11.4%€87.00€62.00n/a6
Jun ’24n/a
€73.67
0%
11.0%€87.00€62.00n/a6
May ’24n/a
€72.83
0%
12.2%€87.00€62.00n/a6
Apr ’24€64.30
€75.33
+17.2%
9.9%€87.00€63.00€39.106
Mar ’24€76.20
€102.00
+33.9%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Feb ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Jan ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Dec ’23€86.30
€102.00
+18.2%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Nov ’23n/a
€103.83
0%
14.0%€125.00€82.00n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘