Medacta Group SA

BATS-CHIXE:MOVEZ 株式レポート

時価総額：CHF 2.4b

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Medacta Group 評価

MOVEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOVEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOVEZ ( CHF125 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF60.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOVEZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MOVEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MOVEZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.3x
企業価値／EBITDA22.6x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

MOVEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOVEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
SN. Smith & Nephew
41.1x21.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
30.6x17.4%UK£290.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
55.4x35.3%UK£130.2m
CTEC ConvaTec Group
46.6x20.7%UK£4.8b
MOVEZ Medacta Group
53.4x20.0%CHF 2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MOVEZは、同業他社の平均 ( { 55.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MOVEZ'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOVEZは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (55.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOVEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOVEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.4x
公正PE 比率35.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOVEZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOVEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 122.80
CHF 139.16
+13.3%
4.3%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 123.10
CHF 142.95
+16.1%
5.7%CHF 156.19CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.80
CHF 142.95
+27.9%
5.7%CHF 156.19CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 121.80
CHF 142.25
+16.8%
5.4%CHF 154.50CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.80
CHF 140.59
+10.0%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 130.70
CHF 138.68
+6.1%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 126.00
CHF 133.43
+5.9%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.60
CHF 132.35
+13.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Nov ’24CHF 108.60
CHF 132.35
+21.9%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01n/a3
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.7%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21n/a4
Aug ’24CHF 126.20
CHF 128.43
+1.8%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21n/a4
Jul ’24CHF 120.60
CHF 113.93
-5.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61n/a5
Jun ’24CHF 115.00
CHF 103.57
-9.9%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 123.104
May ’24CHF 120.20
CHF 103.57
-13.8%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.804
Apr ’24CHF 99.30
CHF 103.57
+4.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 121.804
Mar ’24CHF 101.00
CHF 106.79
+5.7%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.804
Feb ’24CHF 99.30
CHF 106.39
+7.1%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 130.704
Jan ’24CHF 103.60
CHF 106.02
+2.3%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 126.004
Dec ’23CHF 102.00
CHF 106.02
+3.9%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.604
Nov ’23CHF 88.70
CHF 108.27
+22.1%
5.5%CHF 117.43CHF 101.14CHF 108.604
Oct ’23CHF 83.80
CHF 105.94
+26.4%
6.2%CHF 114.37CHF 98.51CHF 115.803
Sep ’23CHF 85.25
CHF 112.33
+31.8%
7.6%CHF 119.81CHF 100.32CHF 123.803
Aug ’23CHF 94.00
CHF 112.54
+19.7%
7.7%CHF 119.94CHF 100.44CHF 126.203
Jul ’23CHF 91.50
CHF 127.49
+39.3%
3.9%CHF 134.32CHF 122.97CHF 120.603
Jun ’23CHF 108.40
CHF 130.03
+20.0%
3.7%CHF 134.71CHF 123.33CHF 115.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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