Mediclinic International plc

BATS-CHIXE:MDCL 株式レポート

時価総額：UK£3.7b

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Mediclinic International 評価

MDCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDCL ( £5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £4.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MDCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MDCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA14.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

MDCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
SPI Spire Healthcare Group
33.7x28.8%UK£953.0m
CVSG CVS Group
30.4x18.8%UK£797.7m
CTEC ConvaTec Group
41.1x21.0%UK£4.7b
SN. Smith & Nephew
44.6x22.7%UK£10.2b
MDCL Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MDCLは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MDCL'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDCLは、 European Healthcare業界平均 (18.9x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MDCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率44.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MDCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jan ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Dec ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’24UK£5.00
UK£4.95
-1.0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.6%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.4%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.5%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’24UK£4.97
UK£4.96
-0.2%
2.9%UK£5.04UK£4.64n/a6
Jan ’24UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Dec ’23UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Nov ’23UK£4.96
UK£4.81
-2.9%
5.4%UK£5.04UK£4.30n/a7
Oct ’23UK£4.93
UK£4.81
-2.4%
5.4%UK£5.04UK£4.30n/a7
Sep ’23UK£5.01
UK£4.75
-5.1%
5.3%UK£5.04UK£4.30n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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