Demant A/S

BATS-CHIXE:DEMANC 株式レポート

時価総額：kr.66.5b

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Demant 評価

DEMANC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEMANC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEMANC ( DKK328.1 ) は、当社の 公正価値 ( DKK617.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEMANCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEMANC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DEMANC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA16.9x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

DEMANC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEMANC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
SN. Smith & Nephew
42.1x21.7%UK£8.8b
NIOX NIOX Group
30.8x17.4%UK£292.6m
CTEC ConvaTec Group
47.1x20.7%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
53.4x35.3%UK£125.7m
DEMANC Demant
26.1x12.4%kr.66.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DEMANCは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEMANC'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEMANCは、 European Medical Equipment業界平均 (30x) (27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEMANC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEMANC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDEMANCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEMANC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
kr.336.69
0%
14.1%kr.400.00kr.268.00n/a16
Jun ’25kr.328.10
kr.337.31
+2.8%
14.3%kr.400.00kr.268.00n/a16
May ’25n/a
kr.334.75
0%
15.5%kr.400.00kr.240.00n/a16
Apr ’25kr.343.40
kr.339.47
-1.1%
15.8%kr.405.00kr.240.00n/a17
Mar ’25n/a
kr.336.53
0%
15.1%kr.400.00kr.240.00n/a17
Feb ’25n/a
kr.298.71
0%
13.5%kr.355.00kr.235.00n/a17
Jan ’25n/a
kr.288.71
0%
15.1%kr.350.00kr.185.00n/a17
Dec ’24n/a
kr.286.76
0%
13.4%kr.335.00kr.185.00n/a17
Nov ’24n/a
kr.287.69
0%
15.4%kr.340.00kr.185.00n/a16
Oct ’24n/a
kr.286.47
0%
15.8%kr.340.00kr.185.00n/a15
Sep ’24kr.292.95
kr.285.94
-2.4%
15.4%kr.340.00kr.185.00n/a16
Aug ’24kr.280.10
kr.264.27
-5.7%
19.1%kr.330.00kr.180.00n/a15
Jul ’24kr.289.45
kr.256.60
-11.3%
20.2%kr.330.00kr.180.00n/a15
Jun ’24n/a
kr.252.13
0%
20.9%kr.330.00kr.180.00kr.328.1015
May ’24kr.289.20
kr.230.79
-20.2%
19.4%kr.330.00kr.180.00n/a14
Apr ’24n/a
kr.222.00
0%
13.2%kr.275.00kr.180.00kr.343.4013
Mar ’24kr.213.00
kr.218.00
+2.3%
14.8%kr.275.00kr.180.00n/a14
Feb ’24kr.194.15
kr.206.50
+6.4%
13.7%kr.254.00kr.170.00n/a14
Jan ’24kr.188.95
kr.215.23
+13.9%
16.7%kr.285.00kr.165.00n/a13
Dec ’23kr.202.70
kr.215.25
+6.2%
17.2%kr.285.00kr.165.00n/a12
Nov ’23n/a
kr.249.08
0%
19.9%kr.330.00kr.176.00n/a12
Oct ’23kr.182.00
kr.270.36
+48.6%
13.2%kr.330.00kr.200.00n/a11
Sep ’23n/a
kr.278.09
0%
10.0%kr.330.00kr.232.00kr.292.9511
Aug ’23kr.272.30
kr.308.09
+13.1%
12.3%kr.375.00kr.232.00kr.280.1011
Jul ’23kr.267.35
kr.317.45
+18.7%
14.7%kr.390.00kr.232.00kr.289.4511
Jun ’23kr.304.70
kr.308.46
+1.2%
16.6%kr.390.00kr.225.00n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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