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Cambridge Cognition Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Cambridge Cognition Holdingsの総株主資本は£1.3M 、総負債は£2.5Mで、負債比率は198.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ£14.2Mと£12.9Mです。
主要情報
198.3%
負債資本比率
UK£2.54m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£3.23m |
| エクイティ | UK£1.28m |
| 負債合計 | UK£12.95m |
| 総資産 | UK£14.23m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: COGの 短期資産 ( £6.2M ) は 短期負債 ( £11.0M ) をカバーしていません。
長期負債: COGの短期資産 ( £6.2M ) が 長期負債 ( £2.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: COG総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: COGの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から198.3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: COGは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて8か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: COGフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて4か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。