Cambridge Cognition Holdings Plc

AIM:COG 株式レポート

時価総額：UK£11.5m

Cambridge Cognition Holdings 評価

COG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COG ( £0.28 ) は、当社の 公正価値 ( £2.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、COG の販売価格 レシオを示している。これはCOG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COG のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高UK£13.08m
時価総額UK£11.53m

販売価格 同業他社との比較

COG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
INHC Induction Healthcare Group
0.7x13.0%UK£8.4m
RENX Renalytix
13.7x126.2%UK£25.7m
IUG Intelligent Ultrasound Group
4xn/aUK£39.3m
IQAI IQ-AI
4.6xn/aUK£3.5m
COG Cambridge Cognition Holdings
0.9x11.0%UK£11.5m

Price-To-Sales vs ピア: COGは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

COG'のPS レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
COG 0.9x業界平均 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COGは、 UK Healthcare Services業界平均 (1.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: COGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.28
UK£1.38
+396.4%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Nov ’25UK£0.28
UK£1.38
+382.5%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Oct ’25UK£0.35
UK£1.38
+287.3%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Sep ’25UK£0.45
UK£1.38
+205.6%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Aug ’25UK£0.43
UK£1.38
+219.8%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Jul ’25UK£0.39
UK£1.55
+302.6%
3.2%UK£1.60UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£0.42
UK£1.65
+292.9%
3.0%UK£1.70UK£1.60n/a2
May ’25UK£0.48
UK£1.65
+240.2%
3.0%UK£1.70UK£1.60n/a2
Apr ’25UK£0.56
UK£2.08
+269.2%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Mar ’25UK£0.52
UK£2.08
+302.9%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Feb ’25UK£0.52
UK£2.08
+299.0%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Jan ’25UK£0.52
UK£2.08
+302.9%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Dec ’24UK£0.55
UK£2.08
+280.7%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Nov ’24UK£0.68
UK£2.08
+207.4%
18.1%UK£2.45UK£1.70UK£0.282
Oct ’24UK£0.70
UK£2.08
+196.4%
18.1%UK£2.45UK£1.70UK£0.352
Sep ’24UK£0.92
UK£2.33
+152.7%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.452
Aug ’24UK£0.98
UK£2.33
+137.2%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.432
Jul ’24UK£1.00
UK£2.33
+132.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.392
Jun ’24UK£1.00
UK£2.33
+132.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.422
May ’24UK£0.97
UK£2.33
+138.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.482
Apr ’24UK£1.03
UK£2.06
+101.3%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.563
Mar ’24UK£1.15
UK£2.06
+80.2%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.523
Feb ’24UK£1.08
UK£2.06
+91.9%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.523
Jan ’24UK£1.14
UK£1.95
+70.8%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.523
Dec ’23UK£1.20
UK£1.95
+62.2%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.553
Nov ’23UK£1.23
UK£1.95
+58.9%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.683

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%