R.E.A. Holdings plc

LSE:RE. 株式レポート

時価総額：UK£41.0m

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R.E.A. Holdings バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

R.E.A. Holdingsの総株主資本は$234.1M 、総負債は$209.1Mで、負債比率は89.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ$540.4Mと$306.3Mです。 R.E.A. Holdingsの EBIT は$14.8Mで、利息カバレッジ比率1.3です。現金および短期投資は$14.2Mです。

主要情報

89.3%

負債資本比率

US$209.14m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ1.3x
現金US$14.20m
エクイティUS$234.12m
負債合計US$306.28m
総資産US$540.40m

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財務状況分析

短期負債: RE.の 短期資産 ( $95.7M ) が 短期負債 ( $61.6M ) を超えています。

長期負債: RE.の短期資産 ( $95.7M ) は 長期負債 ( $244.7M ) をカバーしていません。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: RE.の 純負債対資本比率 ( 83.3% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: RE.の負債対資本比率は、過去 5 年間で82.6%から89.3%に増加しました。

貸借対照表

キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 RE.は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: RE.は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間38.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。

健全な企業の発掘

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