Davide Campari-Milano N.V.

LSE:0ROY 株式レポート

時価総額：€6.9b

Davide Campari-Milano 評価

0ROY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ROY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ROY ( €5.7 ) は、当社の 公正価値 ( €7.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ROYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0ROY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0ROYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0ROY の株価収益率 レシオを示している。これは0ROY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ROY のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益€308.30m
時価総額€6.91b

株価収益率 同業他社との比較

0ROY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ROY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.3b
BVIC Britvic
25.2x17.4%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19.6x11.9%UK£10.3b
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
0ROY Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0ROYは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0ROY'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0ROY 22.4x業界平均 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ROYは、 UK Beverage業界平均 (19.3x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0ROY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ROY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0ROYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ROY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.70
€8.05
+41.3%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.21
€8.19
+32.0%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.46
€10.52
+11.2%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25€9.40
€10.84
+15.4%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30n/a21
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.2121
Oct ’24€11.18
€12.30
+10.0%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.02
€12.25
+1.9%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.31
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.68
€12.46
-1.8%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.48
€12.46
-0.2%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.61
€11.73
+1.0%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
Apr ’24€11.25
€11.64
+3.5%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24€10.47
€11.67
+11.4%
12.1%€14.00€8.20€9.4621
Feb ’24€9.88
€11.36
+15.0%
13.5%€14.00€8.00€9.4021
Jan ’24€9.57
€11.44
+19.6%
13.2%€15.00€8.00€10.2221
Dec ’23€10.08
€11.40
+13.2%
13.5%€15.00€8.00€10.0121
Nov ’23€9.27
€11.52
+24.3%
13.7%€15.00€8.00€10.3721

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.93

7D

0.3%

1Y

1.5%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.92

7D

-0.8%

1Y

-23.8%

Associated British Foods

UK£16.2b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£22.07

7D

2.0%

1Y

-7.2%