Royal Unibrew 評価

0R6Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R6Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R6Z ( DKK530.5 ) は、当社の公正価値 ( DKK1112.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R6Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R6Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R6Zは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0R6Z の株価収益率レシオを示している。これは0R6Z の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0R6Z のPE レシオは？
PEレシオ	18x
収益	DKK 1.48b
時価総額	DKK 26.53b

0R6Z 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	12.3x
PEGレシオ	4.8x

株価収益率同業他社との比較

0R6Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R6Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.5x
SHEP Shepherd Neame	16.5x	8.0%	UK£80.3m
BVIC Britvic	25.3x	17.4%	UK£3.2b
CWK Cranswick	23.1x	8.8%	UK£2.7b
TATE Tate & Lyle	21.2x	19.3%	UK£3.3b
0R6Z Royal Unibrew	18x	3.7%	DKK 26.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R6Zは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0R6Z'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R6Zは、 UK Beverage業界平均 (19.4x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0R6Z のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R6Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18x
公正PE 比率	16.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 0R6Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R6Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	DKK 530.50	DKK 598.40 +12.8%	13.3%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Nov ’25	DKK 516.67	DKK 591.90 +14.6%	15.1%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Oct ’25	DKK 547.00	DKK 586.90 +7.3%	16.0%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Sep ’25	DKK 560.00	DKK 568.40 +1.5%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Aug ’25	DKK 534.50	DKK 568.40 +6.3%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Jul ’25	DKK 556.00	DKK 559.50 +0.6%	17.0%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
Jun ’25	DKK 557.48	DKK 545.00 -2.2%	17.3%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
May ’25	DKK 523.24	DKK 529.00 +1.1%	15.3%	DKK 655.00	DKK 410.00	n/a	10
Apr ’25	DKK 456.56	DKK 500.30 +9.6%	18.4%	DKK 673.00	DKK 350.00	n/a	10
Mar ’25	DKK 445.84	DKK 509.80 +14.3%	18.0%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Feb ’25	DKK 450.35	DKK 527.80 +17.2%	16.3%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Jan ’25	DKK 454.20	DKK 543.50 +19.7%	14.3%	DKK 700.00	DKK 430.00	n/a	10
Dec ’24	DKK 442.14	DKK 541.50 +22.5%	14.9%	DKK 700.00	DKK 410.00	n/a	10
Nov ’24	DKK 509.68	DKK 617.00 +21.1%	16.7%	DKK 760.00	DKK 410.00	DKK 516.67	10
Oct ’24	DKK 545.80	DKK 633.64 +16.1%	16.4%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 547.00	11
Sep ’24	DKK 594.16	DKK 630.83 +6.2%	15.7%	DKK 750.00	DKK 380.00	DKK 560.00	12
Aug ’24	DKK 594.90	DKK 634.17 +6.6%	15.7%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 534.50	12
Jul ’24	DKK 610.06	DKK 627.50 +2.9%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 556.00	12
Jun ’24	DKK 594.03	DKK 629.17 +5.9%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 557.48	12
May ’24	DKK 601.45	DKK 619.58 +3.0%	16.9%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 523.24	12
Apr ’24	DKK 597.33	DKK 575.42 -3.7%	16.7%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 456.56	12
Mar ’24	DKK 493.33	DKK 540.33 +9.5%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 445.84	12
Feb ’24	DKK 492.41	DKK 538.25 +9.3%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 450.35	12
Jan ’24	DKK 496.25	DKK 575.40 +15.9%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 454.20	10
Dec ’23	DKK 490.00	DKK 575.40 +17.4%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 442.14	10
Nov ’23	DKK 429.80	DKK 582.90 +35.6%	17.8%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 509.68	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

1.0%

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

12.5%

-17.8%

Savencia

€714.2m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€53.00

4.3%

-1.9%