Royal Unibrew 評価
0R6Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R6Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R6Z ( DKK497.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1104.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R6Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R6Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R6Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R6Z のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | DKK 1.48b |
| 時価総額 | DKK 24.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0R6Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R6Zは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0R6Z'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R6Zは、 UK Beverage業界平均 (18.9x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R6Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R6Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 497.80 | DKK 594.30 +19.4% | 12.7% | DKK 690.00 | DKK 440.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | DKK 502.50 | DKK 598.40 +19.1% | 13.3% | DKK 694.00 | DKK 440.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | DKK 529.25 | DKK 598.40 +13.1% | 13.3% | DKK 694.00 | DKK 440.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | DKK 516.67 | DKK 591.90 +14.6% | 15.1% | DKK 694.00 | DKK 440.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | DKK 547.00 | DKK 586.90 +7.3% | 16.0% | DKK 694.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | DKK 560.00 | DKK 568.40 +1.5% | 18.2% | DKK 694.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | DKK 534.50 | DKK 568.40 +6.3% | 18.2% | DKK 694.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | DKK 556.00 | DKK 559.50 +0.6% | 17.0% | DKK 680.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | DKK 557.48 | DKK 545.00 -2.2% | 17.3% | DKK 680.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | DKK 523.24 | DKK 529.00 +1.1% | 15.3% | DKK 655.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | DKK 456.56 | DKK 500.30 +9.6% | 18.4% | DKK 673.00 | DKK 350.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | DKK 445.84 | DKK 509.80 +14.3% | 18.0% | DKK 673.00 | DKK 370.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | DKK 450.35 | DKK 527.80 +17.2% | 16.3% | DKK 673.00 | DKK 370.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | DKK 454.20 | DKK 543.50 +19.7% | 14.3% | DKK 700.00 | DKK 430.00 | DKK 502.50 | 10 |
| Dec ’24 | DKK 442.14 | DKK 541.50 +22.5% | 14.9% | DKK 700.00 | DKK 410.00 | DKK 529.25 | 10 |
| Nov ’24 | DKK 509.68 | DKK 617.00 +21.1% | 16.7% | DKK 760.00 | DKK 410.00 | DKK 516.67 | 10 |
| Oct ’24 | DKK 545.80 | DKK 633.64 +16.1% | 16.4% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 547.00 | 11 |
| Sep ’24 | DKK 594.16 | DKK 630.83 +6.2% | 15.7% | DKK 750.00 | DKK 380.00 | DKK 560.00 | 12 |
| Aug ’24 | DKK 594.90 | DKK 634.17 +6.6% | 15.7% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 534.50 | 12 |
| Jul ’24 | DKK 610.06 | DKK 627.50 +2.9% | 15.9% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 556.00 | 12 |
| Jun ’24 | DKK 594.03 | DKK 629.17 +5.9% | 15.9% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 557.48 | 12 |
| May ’24 | DKK 601.45 | DKK 619.58 +3.0% | 16.9% | DKK 765.00 | DKK 380.00 | DKK 523.24 | 12 |
| Apr ’24 | DKK 597.33 | DKK 575.42 -3.7% | 16.7% | DKK 765.00 | DKK 380.00 | DKK 456.56 | 12 |
| Mar ’24 | DKK 493.33 | DKK 540.33 +9.5% | 17.4% | DKK 700.00 | DKK 375.00 | DKK 445.84 | 12 |
| Feb ’24 | DKK 492.41 | DKK 538.25 +9.3% | 17.4% | DKK 700.00 | DKK 375.00 | DKK 450.35 | 12 |
| Jan ’24 | DKK 496.25 | DKK 575.40 +15.9% | 18.6% | DKK 700.00 | DKK 400.00 | DKK 454.20 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/01/07 03:37 |
| 終値 | 2025/01/07 00:00 |
| 収益 | 2024/09/30 |
| 年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
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| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Royal Unibrew A/S 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Mandeep Sangha | Barclays |
| Javier Gonzalez-Lastra | Berenberg |