Barry Callebaut AG

LSE:0QO7 株式レポート

時価総額：CHF 7.4b

Barry Callebaut 評価

0QO7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QO7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QO7 ( CHF1346 ) は、当社の 公正価値 ( CHF4140.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QO7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QO7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QO7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QO7 の株価収益率 レシオを示している。これは0QO7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QO7 のPE レシオは？
PEレシオ38.9x
収益CHF 189.79m
時価総額CHF 7.38b

株価収益率 同業他社との比較

0QO7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QO7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0QO7 Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QO7は、同業他社の平均 ( { 38.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QO7'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QO7 38.9x業界平均 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QO7は、 UK Food業界平均 (12.1x) (38.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QO7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QO7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.9x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QO7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QO7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 1,346.00
CHF 1,726.50
+28.3%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,511.00
CHF 1,744.00
+15.4%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,549.56
CHF 1,675.25
+8.1%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,372.13
CHF 1,636.64
+19.3%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,415.00
CHF 1,683.91
+19.0%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,482.00
CHF 1,663.50
+12.2%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,537.00
CHF 1,663.50
+8.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,469.50
CHF 1,671.83
+13.8%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,309.20
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,255.96
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,274.13
CHF 1,669.33
+31.0%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Jan ’25CHF 1,418.99
CHF 1,881.00
+32.6%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a12
Dec ’24CHF 1,424.57
CHF 1,879.27
+31.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a11
Nov ’24CHF 1,443.39
CHF 1,929.64
+33.7%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,511.0011
Oct ’24CHF 1,458.00
CHF 2,033.80
+39.5%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,549.5610
Sep ’24CHF 1,535.97
CHF 2,154.27
+40.3%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,372.1311
Aug ’24CHF 1,633.00
CHF 2,177.00
+33.3%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,415.0011
Jul ’24CHF 1,727.17
CHF 2,276.67
+31.8%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,482.0012
Jun ’24CHF 1,866.85
CHF 2,308.33
+23.6%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,537.0012
May ’24CHF 1,886.49
CHF 2,309.58
+22.4%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,469.5012
Apr ’24CHF 1,938.71
CHF 2,301.09
+18.7%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,309.2011
Mar ’24CHF 1,861.00
CHF 2,285.17
+22.8%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,255.9612
Feb ’24CHF 1,917.92
CHF 2,285.17
+19.1%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,274.1312
Jan ’24CHF 1,833.65
CHF 2,277.08
+24.2%
6.3%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,418.9912
Dec ’23CHF 1,942.80
CHF 2,288.64
+17.8%
6.5%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,424.5711
Nov ’23CHF 1,859.00
CHF 2,349.64
+26.4%
6.9%CHF 2,600.00CHF 2,056.00CHF 1,443.3911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%