ORIOR AG

LSE:0QM6 株式レポート

時価総額：CHF 269.3m

ORIOR 評価

0QM6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QM6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QM6 ( CHF40.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF43.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QM6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0QM6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QM6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QM6 の株価収益率 レシオを示している。これは0QM6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QM6 のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益CHF 21.31m
時価総額CHF 269.26m

株価収益率 同業他社との比較

0QM6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QM6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
MHPC MHP
3.1xn/aUS$454.9m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m
ANP Anpario
22.4xn/aUK£67.5m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
0QM6 ORIOR
12.6x7.2%CHF 269.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 0QM6は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QM6'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QM6 12.6x業界平均 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QM6は、 UK Food業界平均 (12.5x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QM6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QM6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QM6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QM6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 40.80
CHF 50.75
+24.4%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a4
Nov ’25CHF 44.15
CHF 62.00
+40.4%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.70
CHF 61.63
+21.6%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.40
CHF 61.63
+15.4%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.20
CHF 70.13
+27.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 62.10
CHF 70.13
+12.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.30
CHF 70.13
+5.8%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 64.87
CHF 76.93
+18.6%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.153
Oct ’24CHF 72.91
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.703
Sep ’24CHF 75.35
CHF 86.20
+14.4%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.404
Aug ’24CHF 75.10
CHF 88.13
+17.3%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.204
Jul ’24CHF 75.92
CHF 88.13
+16.1%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 76.98
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 62.104
May ’24CHF 83.13
CHF 87.63
+5.4%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
Apr ’24CHF 81.59
CHF 87.63
+7.4%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.304
Mar ’24CHF 71.20
CHF 88.18
+23.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 64.874
Feb ’24CHF 74.06
CHF 88.18
+19.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.47
CHF 88.18
+20.0%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.104
Dec ’23CHF 74.94
CHF 88.18
+17.7%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.604
Nov ’23CHF 68.73
CHF 87.65
+27.5%
3.7%CHF 91.60CHF 84.00CHF 73.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%