Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

LSE:0QKN 株式レポート

時価総額：CHF 23.8b

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 評価

0QKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 125.37k
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

公正価値以下: 0QKN ( CHF103800 ) は、当社の 公正価値 ( CHF125365.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QKNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0QKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QKNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QKN の株価収益率 レシオを示している。これは0QKN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QKN のPE レシオは？
PEレシオ34.9x
収益CHF 684.90m
時価総額CHF 23.79b

株価収益率 同業他社との比較

0QKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
ABF Associated British Foods
9.6x4.6%UK£13.8b
TATE Tate & Lyle
18.8x14.3%UK£2.9b
CWK Cranswick
23.3x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x7.1%UK£1.6b
0QKN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
34.9x7.1%CHF 23.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QKNは、同業他社の平均 ( { 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QKN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QKN 34.9x業界平均 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QKNは、 UK Food業界平均 (12.5x) (34.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.9x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QKNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 103,800.00
CHF 109,357.14
+5.4%
11.1%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a14
Jan ’26CHF 100,000.00
CHF 110,617.86
+10.6%
9.6%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a14
Dec ’25CHF 100,000.00
CHF 110,480.77
+10.5%
9.8%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a13
Nov ’25CHF 101,800.00
CHF 110,088.46
+8.1%
10.5%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a13
Oct ’25CHF 106,400.00
CHF 109,083.33
+2.5%
11.2%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a12
Sep ’25CHF 110,600.00
CHF 109,909.09
-0.6%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Aug ’25CHF 109,200.00
CHF 109,909.09
+0.6%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Jul ’25CHF 103,800.00
CHF 110,375.00
+6.3%
9.8%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
Jun ’25CHF 107,000.00
CHF 110,291.67
+3.1%
9.9%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
May ’25CHF 106,400.00
CHF 107,409.09
+0.9%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Apr ’25CHF 108,789.12
CHF 107,409.09
-1.3%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Mar ’25CHF 106,789.32
CHF 106,590.91
-0.2%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Feb ’25CHF 110,065.84
CHF 106,590.91
-3.2%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Jan ’25CHF 102,600.00
CHF 104,845.45
+2.2%
11.7%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 100,000.0011
Dec ’24CHF 106,398.94
CHF 103,730.00
-2.5%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 100,000.0010
Nov ’24CHF 101,200.00
CHF 103,730.00
+2.5%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 101,800.0010
Oct ’24CHF 100,400.00
CHF 104,611.11
+4.2%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 106,400.009
Sep ’24CHF 103,600.00
CHF 104,611.11
+1.0%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 110,600.009
Aug ’24CHF 105,800.00
CHF 102,388.89
-3.2%
10.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 109,200.009
Jul ’24CHF 110,988.90
CHF 102,550.00
-7.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 103,800.0010
Jun ’24CHF 110,598.90
CHF 102,550.00
-7.3%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 107,000.0010
May ’24CHF 109,800.00
CHF 102,550.00
-6.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 106,400.0010
Apr ’24CHF 107,443.64
CHF 102,500.00
-4.6%
10.5%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 108,789.129
Mar ’24CHF 103,299.23
CHF 103,750.00
+0.4%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 106,789.3210
Feb ’24CHF 102,099.23
CHF 103,750.00
+1.6%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 110,065.8410
Jan ’24CHF 95,332.57
CHF 104,800.00
+9.9%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 102,600.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 109.78k
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/30 23:41
終値2025/01/30 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。37

アナリスト機関
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG