ARYZTA AG

LSE:0MFY 株式レポート

時価総額：CHF 1.5b

ARYZTA 評価

0MFY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MFY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MFY ( CHF1.48 ) は、当社の 公正価値 ( CHF2.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MFYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MFY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MFYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MFY の株価収益率 レシオを示している。これは0MFY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MFY のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益€73.34m
時価総額€1.58b

株価収益率 同業他社との比較

0MFY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MFY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
GNC Greencore Group
16.6x10.7%UK£867.1m
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
0MFY ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MFYは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0MFY'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MFY 21.5x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MFYは、 UK Food業界平均 (12.1x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MFY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MFY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MFYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MFY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 1.48
CHF 2.18
+46.8%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.55
CHF 2.18
+40.9%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+36.4%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.71
CHF 2.20
+28.4%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.68
CHF 2.31
+37.4%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+35.7%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.80
CHF 2.19
+21.4%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.75
CHF 2.19
+25.3%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+31.3%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.58
CHF 1.98
+26.0%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.4%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.4%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.66
CHF 2.19
+31.4%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.66
CHF 2.01
+21.6%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.554
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.3%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.44
CHF 1.66
+15.1%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.715
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+18.8%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.685
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+19.7%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.47
CHF 1.57
+7.0%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.805
May ’24CHF 1.58
CHF 1.55
-2.4%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.754
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.3%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.8%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.584
Feb ’24CHF 1.26
CHF 1.27
+1.2%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.10
CHF 1.20
+9.1%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+2.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.664
Nov ’23CHF 1.05
CHF 1.19
+13.2%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.664

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%