Philip Morris International Inc.

LSE:0M8V 株式レポート

時価総額：US$204.8b

Philip Morris International 評価

0M8V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M8V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M8V ( $96.5 ) は、当社の 公正価値 ( $186.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M8Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0M8V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M8Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M8V の株価収益率 レシオを示している。これは0M8V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M8V のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益US$9.81b
時価総額US$204.80b

株価収益率 同業他社との比較

0M8V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M8V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b
ABF Associated British Foods
11x4.2%UK£16.1b
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
0M8V Philip Morris International
20.9x9.4%US$204.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M8Vは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0M8V'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0M8V 20.9x業界平均 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M8Vは、 European Tobacco業界平均 (9.3x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M8V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M8V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M8Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M8V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$96.50
US$136.00
+40.9%
12.1%US$155.00US$102.00n/a13
Nov ’25US$96.50
US$134.13
+39.0%
12.5%US$155.00US$102.00n/a13
Oct ’25US$96.50
US$126.48
+31.1%
11.3%US$145.00US$102.00n/a13
Sep ’25US$96.50
US$118.73
+23.0%
9.1%US$134.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$96.50
US$115.70
+19.9%
8.6%US$134.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$96.50
US$111.17
+15.2%
8.3%US$134.00US$90.00n/a14
Jun ’25US$96.50
US$109.42
+13.4%
9.0%US$134.00US$86.00n/a15
May ’25US$96.50
US$109.15
+13.1%
8.8%US$134.00US$86.00n/a16
Apr ’25US$96.50
US$107.93
+11.8%
9.5%US$134.00US$85.00n/a15
Mar ’25US$96.50
US$106.65
+10.5%
10.4%US$134.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$96.50
US$108.07
+12.0%
10.7%US$134.00US$85.50n/a16
Jan ’25US$96.50
US$108.53
+12.5%
9.1%US$130.00US$85.50n/a18
Dec ’24US$96.50
US$109.03
+13.0%
9.1%US$130.00US$85.50n/a18
Nov ’24US$96.50
US$109.62
+13.6%
8.6%US$130.00US$85.50US$96.5017
Oct ’24US$96.50
US$113.43
+17.5%
7.7%US$130.00US$87.00US$96.5017
Sep ’24US$96.50
US$113.06
+17.2%
8.2%US$130.00US$87.00US$96.5018
Aug ’24US$96.50
US$113.17
+17.3%
8.2%US$130.00US$87.00US$96.5018
Jul ’24US$96.50
US$112.89
+17.0%
8.2%US$130.00US$87.00US$96.5018
Jun ’24US$96.50
US$113.11
+17.2%
8.0%US$130.00US$90.00US$96.5018
May ’24US$96.50
US$113.22
+17.3%
7.9%US$130.00US$90.00US$96.5018
Apr ’24US$96.50
US$113.18
+17.3%
8.2%US$130.00US$90.00US$96.5017
Mar ’24US$96.50
US$111.89
+16.0%
8.6%US$130.00US$90.00US$96.5019
Feb ’24US$96.50
US$107.75
+11.7%
10.0%US$130.00US$90.00US$96.5019
Jan ’24US$96.50
US$104.79
+8.6%
10.2%US$127.00US$86.00US$96.5018
Dec ’23US$96.50
US$102.66
+6.4%
9.5%US$127.00US$86.00US$96.5017
Nov ’23US$96.50
US$101.31
+5.0%
10.2%US$127.00US$85.00US$96.5017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

M.P. Evans Group

UK£511.9m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.90

7D

6.0%

1Y

34.5%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.67

7D

-2.7%

1Y

0.2%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%