Greenyard 評価
0JZ8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JZ8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JZ8 ( €5.04 ) は、当社の 公正価値 ( €34.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JZ8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JZ8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JZ8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JZ8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.1x |
| 収益 | €7.91m |
| 時価総額 | €251.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0JZ8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JZ8は、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0JZ8'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JZ8は、 UK Food業界平均 (12.5x) (32.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JZ8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0JZ8のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.04 | €7.27 +44.2% | 14.5% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.96 | €7.97 +33.7% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.24 | €7.97 +27.7% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.40 | €9.22 +44.1% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.00 | €9.22 +53.7% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.92 | €9.22 +55.7% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.08 | €9.02 +48.4% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.10 | €9.02 +76.9% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.00 | €9.02 +50.3% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.89 | €9.02 +53.1% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.57 | €17.36 +211.7% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €5.96 | 5 |
| Oct ’24 | €6.01 | €17.36 +188.9% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.24 | 5 |
| Sep ’24 | €6.33 | €17.36 +174.3% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.40 | 5 |
| Aug ’24 | €6.65 | €19.58 +194.3% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €6.00 | 4 |
| Jul ’24 | €6.59 | €19.58 +197.0% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €5.92 | 4 |
| Jun ’24 | €6.73 | €10.15 +50.8% | 20.1% | €12.60 | €7.00 | €6.08 | 4 |
| May ’24 | €6.11 | €10.20 +66.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €6.40 | €10.20 +59.4% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.10 | 3 |
| Mar ’24 | €6.43 | €10.20 +58.6% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €6.65 | €10.20 +53.4% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | €6.73 | €10.93 +62.3% | 21.9% | €13.10 | €7.00 | €6.00 | 4 |
| Dec ’23 | €6.39 | €12.23 +91.4% | 7.3% | €13.10 | €11.00 | €5.89 | 3 |
| Nov ’23 | €6.60 | €13.10 +98.5% | 3.7% | €13.70 | €12.50 | €5.57 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.96
7D
0.5%
1Y
1.7%
Imperial Brands
UK£21.9b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£26.29
7D
4.6%
1Y
43.3%
Savencia
€700.8m
Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.
0DTK
€52.40
7D
4.4%
1Y
-2.6%