Sipef 評価

Q: 0JSU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0JSU ( €56.4 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €41.36 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

0JSU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JSU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JSU ( €56.4 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €41.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JSU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0JSU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JSUは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0JSU の株価収益率レシオを示している。これは0JSU の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0JSU のPE レシオは？
PEレシオ	9.4x
収益	US$66.55m
時価総額	US$625.06m

0JSU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	4.3x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

0JSU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JSU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.8x
MPE M.P. Evans Group	9.9x	1.2%	UK£515.0m
AEP Anglo-Eastern Plantations	6x	n/a	UK£262.6m
WYN Wynnstay Group	12.1x	n/a	UK£71.4m
MHPC MHP	3.1x	n/a	US$464.5m
0JSU Sipef	9.4x	5.3%	€590.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0JSUは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

0JSU'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JSUは、 UK Food業界平均 (12.4x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0JSU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JSU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.4x
公正PE 比率	14.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 0JSUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JSU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€56.40	€69.31 +22.9%	7.2%	€74.33	€64.29	n/a	2
Nov ’25	€56.60	€69.31 +22.5%	7.2%	€74.33	€64.29	n/a	2
Oct ’25	€56.20	€69.07 +22.9%	7.2%	€74.07	€64.06	n/a	2
Sep ’25	€55.60	€69.07 +24.2%	7.2%	€74.07	€64.06	n/a	2
Aug ’25	€52.20	€69.13 +32.4%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
Jul ’25	€57.00	€69.13 +21.3%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
Jun ’25	€57.00	€69.13 +21.3%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
May ’25	€56.61	€69.13 +22.1%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
Apr ’25	€55.20	€68.93 +24.9%	7.2%	€73.92	€63.93	n/a	2
Mar ’25	€52.00	€68.93 +32.5%	7.2%	€73.92	€63.93	n/a	2
Feb ’25	€50.50	€67.48 +33.6%	6.2%	€71.69	€63.27	n/a	2
Jan ’25	€53.00	€67.48 +27.3%	6.2%	€71.69	€63.27	n/a	2
Dec ’24	€54.00	€70.58 +30.7%	4.8%	€73.94	€65.94	€56.40	3
Nov ’24	€52.70	€70.58 +33.9%	4.8%	€73.94	€65.94	€56.60	3
Oct ’24	€52.89	€71.31 +34.8%	4.7%	€75.49	€67.33	€56.20	3
Sep ’24	€54.95	€70.28 +27.9%	4.7%	€74.03	€66.03	€55.60	3
Jan ’24	€58.90	€76.54 +29.9%	7.2%	€82.01	€71.06	€53.00	2
Dec ’23	€57.10	€76.54 +34.0%	7.2%	€82.01	€71.06	€54.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.00

-0.1%

3.4%

Imperial Brands

UK£21.3b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.63

1.5%

38.2%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.20

-1.5%

14.9%