M.P. Evans Group PLC

AIM:MPE 株式レポート

時価総額：UK£509.8m

M.P. Evans Group 評価

MPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPE ( £9.72 ) は、当社の 公正価値 ( £31.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPE の株価収益率 レシオを示している。これはMPE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPE のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益US$65.99m
時価総額US$642.09m

株価収益率 同業他社との比較

MPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
AEP Anglo-Eastern Plantations
6.1xn/aUK£268.5m
WYN Wynnstay Group
12.1xn/aUK£71.4m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
HFG Hilton Food Group
17.5x10.5%UK£821.7m
MPE M.P. Evans Group
9.7x1.2%UK£509.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MPEは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPE'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MPE 9.7x業界平均 13.3xNo. of Companies16PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPEは、 UK Food業界平均 (12x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.72
UK£12.99
+33.6%
8.1%UK£13.96UK£11.53n/a3
Nov ’25UK£9.42
UK£12.68
+34.6%
8.1%UK£14.02UK£11.51n/a3
Oct ’25UK£9.64
UK£12.68
+31.6%
8.1%UK£14.02UK£11.51n/a3
Sep ’25UK£8.64
UK£12.24
+41.7%
4.4%UK£12.75UK£11.49n/a3
Aug ’25UK£8.52
UK£12.24
+43.7%
4.4%UK£12.75UK£11.49n/a3
Jul ’25UK£8.60
UK£12.27
+42.6%
6.3%UK£13.04UK£11.49n/a2
Jan ’25UK£7.40
UK£12.18
+64.6%
6.5%UK£12.98UK£11.38n/a2
Dec ’24UK£7.46
UK£12.21
+63.7%
6.6%UK£13.02UK£11.41n/a2
Nov ’24UK£7.52
UK£12.21
+62.4%
6.6%UK£13.02UK£11.41UK£9.422
Oct ’24UK£7.50
UK£12.21
+62.9%
6.6%UK£13.02UK£11.41UK£9.642
Sep ’24UK£7.34
UK£12.34
+68.2%
7.5%UK£13.27UK£11.41UK£8.642
Aug ’24UK£7.06
UK£12.18
+72.6%
6.6%UK£12.98UK£11.39UK£8.522
Jul ’24UK£7.00
UK£12.20
+74.3%
6.6%UK£13.00UK£11.40UK£8.602
Jun ’24UK£7.70
UK£12.18
+58.1%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.522
May ’24UK£8.44
UK£12.18
+44.3%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.262
Apr ’24UK£8.86
UK£12.18
+37.4%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.102
Mar ’24UK£8.14
UK£12.06
+48.2%
3.8%UK£12.52UK£11.60UK£7.742
Feb ’24UK£8.22
UK£10.98
+33.6%
3.9%UK£11.41UK£10.56UK£7.442
Jan ’24UK£8.10
UK£10.95
+35.2%
4.0%UK£11.38UK£10.52UK£7.402
Dec ’23UK£9.02
UK£11.62
+28.8%
0.8%UK£11.72UK£11.52UK£7.462
Nov ’23UK£8.24
UK£11.62
+41.0%
0.8%UK£11.72UK£11.52UK£7.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.29

7D

-3.4%

1Y

50.0%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.83

7D

-1.2%

1Y

0.7%

Imperial Brands

UK£20.9b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.13

7D

7.2%

1Y

33.9%