Pernod Ricard 評価
0HAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HAT ( €106.1 ) は、当社の 公正価値 ( €225.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HAT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.2x |
| 収益 | €1.48b |
| 時価総額 | €26.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0HAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HATは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0HAT'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0HATは、 UK Beverage業界平均 (19.3x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €106.10 | €137.25 +29.4% | 13.4% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.63 | €140.55 +21.6% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.45 | €147.20 +9.5% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €131.11 | €150.15 +14.5% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €123.50 | €155.25 +25.7% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €127.83 | €163.80 +28.1% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.95 | €164.60 +20.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.00 | €164.65 +16.0% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €149.97 | €172.55 +15.1% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €155.66 | €173.19 +11.3% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €152.77 | €178.86 +17.1% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €159.92 | €188.18 +17.7% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.86 | €192.59 +22.0% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €168.05 | €193.73 +15.3% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.63 | 22 |
| Oct ’24 | €158.84 | €199.77 +25.8% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.45 | 22 |
| Sep ’24 | €181.40 | €211.63 +16.7% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €131.11 | 24 |
| Aug ’24 | €201.91 | €221.17 +9.5% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €123.50 | 23 |
| Jul ’24 | €202.16 | €224.18 +10.9% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €127.83 | 22 |
| Jun ’24 | €201.53 | €224.84 +11.6% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €136.95 | 23 |
| May ’24 | €207.87 | €223.93 +7.7% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.00 | 23 |
| Apr ’24 | €208.96 | €218.02 +4.3% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €149.97 | 23 |
| Mar ’24 | €198.00 | €218.39 +10.3% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €155.66 | 24 |
| Feb ’24 | €191.10 | €213.89 +11.9% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €152.77 | 23 |
| Jan ’24 | €184.65 | €215.26 +16.6% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €159.92 | 25 |
| Dec ’23 | €190.00 | €214.62 +13.0% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €157.86 | 25 |
| Nov ’23 | €180.56 | €215.45 +19.3% | 10.0% | €265.00 | €167.00 | €168.05 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.12
7D
15.3%
1Y
-26.4%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€60.10
7D
1.7%
1Y
16.3%