KWS SAAT SE KGaA 評価
0F1N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0F1N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0F1N ( €60.1 ) は、当社の 公正価値 ( €212.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0F1Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0F1N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0F1Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0F1N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | €198.38m |
| 時価総額 | €1.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | -9.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0F1N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0F1Nは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0F1N'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0F1Nは、 UK Food業界平均 (12.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0F1N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0F1Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €60.10 | €78.00 +29.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.50 | €78.00 +22.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €63.20 | €73.60 +16.5% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.60 | €73.60 +7.3% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €64.00 | €74.10 +15.8% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.50 | €73.10 +20.8% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.81 | €71.63 +14.0% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.90 | €67.50 +30.1% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.55 | €67.50 +36.2% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.45 | €73.25 +57.7% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €52.00 | €77.00 +48.1% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.70 | €77.00 +43.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €77.00 +49.5% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.12 | €77.00 +45.0% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.50 | 4 |
| Oct ’24 | €55.30 | €76.50 +38.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.20 | 4 |
| Sep ’24 | €56.71 | €76.50 +34.9% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.60 | 4 |
| Aug ’24 | €56.52 | €76.50 +35.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €56.09 | €76.00 +35.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.50 | 4 |
| Jun ’24 | €54.10 | €76.00 +40.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.81 | 4 |
| May ’24 | €58.68 | €75.25 +28.2% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.90 | 4 |
| Apr ’24 | €61.50 | €75.25 +22.4% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.55 | 4 |
| Mar ’24 | €62.90 | €74.00 +17.6% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.45 | 3 |
| Jan ’24 | €64.30 | €72.67 +13.0% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.70 | 3 |
| Dec ’23 | €66.60 | €72.67 +9.1% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.50 | 3 |
| Nov ’23 | €60.40 | €72.00 +19.2% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.12 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.12
7D
15.3%
1Y
-26.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NESNZ
CHF 76.36
7D
-1.6%
1Y
-23.9%