Carlsberg A/S

LSE:0AI4 株式レポート

時価総額：DKK 123.2b

Carlsberg 評価

0AI4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AI4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.72k
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

公正価値以下: 0AI4 ( DKK911.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1722.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AI4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AI4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AI4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0AI4 の株価収益率 レシオを示している。これは0AI4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AI4 のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益DKK 6.86b
時価総額DKK 123.17b

株価収益率 同業他社との比較

0AI4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AI4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
CCH Coca-Cola HBC
19.9x8.85%UK£13.8b
ABF Associated British Foods
10.4x4.96%UK£15.2b
DGE Diageo
17.9x6.88%UK£48.4b
IMB Imperial Brands
9.4x-0.71%UK£24.5b
0AI4 Carlsberg
17.5x11.11%DKK 123.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AI4は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0AI4'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0AI4 17.5x業界平均 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AI4は、 UK Beverage業界平均 (19.8x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AI4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AI4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AI4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AI4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 911.80
DKK 966.38
+5.99%
15.34%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
May ’26DKK 897.80
DKK 967.33
+7.74%
15.36%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
Apr ’26DKK 880.25
DKK 950.95
+8.03%
15.29%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Mar ’26DKK 904.85
DKK 936.20
+3.46%
16.45%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Feb ’26DKK 754.60
DKK 934.40
+23.83%
18.02%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a20
Jan ’26DKK 690.00
DKK 971.83
+40.85%
16.67%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 726.80
DKK 1,005.18
+38.30%
12.39%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 762.80
DKK 1,038.41
+36.13%
10.67%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.52%
10.20%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.14%
11.30%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 830.49
DKK 1,081.25
+30.19%
7.95%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 846.29
DKK 1,082.50
+27.91%
6.64%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 927.44
DKK 1,067.11
+15.06%
8.22%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 939.00
DKK 1,066.00
+13.53%
8.21%DKK 1,230.00DKK 840.00DKK 897.8018
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.32%
7.23%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 880.2518
Mar ’25DKK 956.93
DKK 1,060.68
+10.84%
8.22%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 904.8519
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.59%
11.77%DKK 1,160.00DKK 775.00DKK 754.6020
Jan ’25DKK 847.35
DKK 1,015.30
+19.82%
12.56%DKK 1,200.00DKK 775.00DKK 690.0020
Dec ’24DKK 837.29
DKK 1,065.76
+27.29%
15.03%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 726.8021
Nov ’24DKK 833.38
DKK 1,079.57
+29.54%
14.16%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 762.8021
Oct ’24DKK 904.49
DKK 1,131.50
+25.10%
12.73%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 993.49
DKK 1,142.83
+15.03%
12.60%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,018.36
DKK 1,159.52
+13.86%
12.90%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 830.4923
Jul ’24DKK 1,090.28
DKK 1,164.09
+6.77%
13.22%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 846.2923
Jun ’24DKK 1,052.52
DKK 1,166.39
+10.82%
13.33%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 927.4423
May ’24DKK 1,115.93
DKK 1,135.09
+1.72%
12.07%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 939.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
DKK 967.44
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/12 08:52
終値2025/05/09 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Carlsberg A/S 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。56

アナリスト機関
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Alexandra OldroydBarclays