Carlsberg 評価
0AI4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0AI4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0AI4 ( DKK724 ) は、当社の 公正価値 ( DKK2813.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0AI4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0AI4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0AI4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0AI4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | DKK 6.80b |
| 時価総額 | DKK 101.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0AI4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0AI4は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0AI4'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0AI4は、 UK Beverage業界平均 (18.9x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0AI4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0AI4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 724.00 | DKK 1,005.18 +38.8% | 12.4% | DKK 1,230.00 | DKK 698.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 762.80 | DKK 1,038.41 +36.1% | 10.7% | DKK 1,230.00 | DKK 829.49 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | DKK 792.20 | DKK 1,041.88 +31.5% | 10.2% | DKK 1,230.00 | DKK 870.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | DKK 792.00 | DKK 1,054.50 +33.1% | 11.3% | DKK 1,230.00 | DKK 850.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 830.49 | DKK 1,081.25 +30.2% | 8.0% | DKK 1,230.00 | DKK 890.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 846.29 | DKK 1,082.50 +27.9% | 6.6% | DKK 1,230.00 | DKK 970.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 927.44 | DKK 1,067.11 +15.1% | 8.2% | DKK 1,230.00 | DKK 840.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | DKK 939.00 | DKK 1,066.00 +13.5% | 8.2% | DKK 1,230.00 | DKK 840.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | DKK 943.60 | DKK 1,059.89 +12.3% | 7.2% | DKK 1,150.00 | DKK 840.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | DKK 956.93 | DKK 1,060.68 +10.8% | 8.2% | DKK 1,150.00 | DKK 840.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | DKK 882.00 | DKK 1,019.50 +15.6% | 11.8% | DKK 1,160.00 | DKK 775.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | DKK 847.35 | DKK 1,015.30 +19.8% | 12.6% | DKK 1,200.00 | DKK 775.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | DKK 837.29 | DKK 1,065.76 +27.3% | 15.0% | DKK 1,500.00 | DKK 775.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | DKK 833.38 | DKK 1,079.57 +29.5% | 14.2% | DKK 1,500.00 | DKK 775.00 | DKK 762.80 | 21 |
| Oct ’24 | DKK 904.49 | DKK 1,131.50 +25.1% | 12.7% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 792.20 | 22 |
| Sep ’24 | DKK 993.49 | DKK 1,142.83 +15.0% | 12.6% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 792.00 | 23 |
| Aug ’24 | DKK 1,018.36 | DKK 1,159.52 +13.9% | 12.9% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 830.49 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 1,090.28 | DKK 1,164.09 +6.8% | 13.2% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 846.29 | 23 |
| Jun ’24 | DKK 1,052.52 | DKK 1,166.39 +10.8% | 13.3% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 927.44 | 23 |
| May ’24 | DKK 1,115.93 | DKK 1,135.09 +1.7% | 12.1% | DKK 1,300.00 | DKK 850.00 | DKK 939.00 | 22 |
| Apr ’24 | DKK 1,069.23 | DKK 1,075.83 +0.6% | 12.5% | DKK 1,269.00 | DKK 725.00 | DKK 943.60 | 23 |
| Mar ’24 | DKK 1,001.50 | DKK 1,064.96 +6.3% | 12.7% | DKK 1,269.00 | DKK 725.00 | DKK 956.93 | 24 |
| Feb ’24 | DKK 983.20 | DKK 1,056.75 +7.5% | 11.6% | DKK 1,250.00 | DKK 725.00 | DKK 882.00 | 24 |
| Jan ’24 | DKK 917.50 | DKK 1,060.29 +15.6% | 12.6% | DKK 1,320.00 | DKK 725.00 | DKK 847.35 | 24 |
| Dec ’23 | DKK 903.21 | DKK 1,056.96 +17.0% | 12.5% | DKK 1,320.00 | DKK 725.00 | DKK 837.29 | 24 |
| Nov ’23 | DKK 891.22 | DKK 1,076.39 +20.8% | 9.7% | DKK 1,320.00 | DKK 915.00 | DKK 833.38 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
-2.7%
1Y
1.4%
Savencia
€674.0m
Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.
0DTK
€50.20
7D
-1.2%
1Y
-9.1%
Associated British Foods
UK£16.1b
Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.
ABFL
UK£21.78
7D
-3.2%
1Y
-7.3%