Raisio plc

BATS-CHIXE:RAIVVH 株式レポート

時価総額：€304.2m

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Raisio 評価

RAIVVH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAIVVH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAIVVH ( €1.91 ) は、当社の 公正価値 ( €3.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAIVVHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAIVVH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAIVVH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA9.2x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

RAIVVH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAIVVH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
MHPC MHP
3.4xn/aUS$367.1m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m
BAKK Bakkavor Group
15.3x8.7%UK£822.0m
HFG Hilton Food Group
22.1x12.4%UK£805.5m
RAIVVH Raisio
17.2x8.6%€304.2m

Price-To-Earnings vs ピア: RAIVVHは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAIVVH'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAIVVHは、 European Food業界平均 (14.8x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAIVVH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAIVVH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRAIVVHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAIVVH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€2.30
0%
3.6%€2.40€2.20n/a3
Jun ’25n/a
€2.30
0%
3.6%€2.40€2.20n/a3
May ’25€1.91
€2.33
+22.3%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Apr ’25€2.00
€2.33
+16.7%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Mar ’25n/a
€2.33
0%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Feb ’25n/a
€2.37
0%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Jan ’25€1.99
€2.37
+18.8%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Dec ’24n/a
€2.37
0%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Nov ’24n/a
€2.40
0%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Oct ’24n/a
€2.40
0%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Sep ’24n/a
€2.40
0%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Aug ’24n/a
€2.50
0%
8.6%€2.80€2.30n/a3
Jul ’24n/a
€2.70
0%
3.0%€2.80€2.60n/a3
Jun ’24n/a
€2.70
0%
3.0%€2.80€2.60n/a3
May ’24n/a
€2.77
0%
3.4%€2.90€2.70€1.913
Apr ’24n/a
€2.83
0%
3.3%€2.90€2.70€2.003
Mar ’24n/a
€2.83
0%
3.3%€2.90€2.70n/a3
Feb ’24n/a
€2.63
0%
4.7%€2.80€2.50n/a3
Jan ’24n/a
€2.50
0%
3.3%€2.60€2.40€1.993
Dec ’23n/a
€2.30
0%
3.6%€2.40€2.20n/a3
Nov ’23€1.93
€2.35
+21.6%
2.1%€2.40€2.30n/a2
Oct ’23n/a
€2.50
0%
4.0%€2.60€2.40n/a2
Sep ’23€2.22
€2.50
+12.6%
4.0%€2.60€2.40n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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