Heineken N.V.

BATS-CHIXE:HEIAA 株式レポート

時価総額：€39.6b

Heineken 評価

HEIAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEIAA ( €69.9 ) は、当社の 公正価値 ( €243.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEIAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEIAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEIAA の株価収益率 レシオを示している。これはHEIAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEIAA のPE レシオは？
PEレシオ37.6x
収益€1.05b
時価総額€39.57b

株価収益率 同業他社との比較

HEIAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
DGE Diageo
17.3x3.9%UK£53.4b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.2b
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
HEIAA Heineken
37.6x25.2%€39.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIAAは、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HEIAA'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIAAは、 UK Beverage業界平均 (19.3x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEIAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEIAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.6x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEIAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€69.90
€94.08
+34.6%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.22
€94.27
+25.3%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.02
€95.46
+20.8%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€82.01
€97.31
+18.7%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.45
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.93
€100.26
+11.5%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.68
€100.22
+9.3%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.38
€100.22
+9.7%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.78
€98.55
+9.8%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.10
€98.57
+15.8%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€91.98
€102.25
+11.2%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.83
€102.41
+20.7%
13.5%€135.00€69.54€75.2223
Oct ’24€82.50
€105.86
+28.3%
13.7%€135.00€69.54€79.0224
Sep ’24€89.78
€107.86
+20.1%
13.6%€135.00€69.54€82.0125
Aug ’24€89.14
€108.30
+21.5%
14.1%€135.00€69.54€81.4525
Jul ’24€94.35
€110.39
+17.0%
15.8%€145.00€69.54€89.9322
Jun ’24€94.47
€111.52
+18.1%
16.2%€145.00€69.54€91.6822
May ’24€103.85
€109.08
+5.0%
16.5%€145.00€69.54€91.3822
Apr ’24€99.41
€106.09
+6.7%
14.4%€130.00€69.54€89.7821
Mar ’24€96.90
€105.17
+8.5%
14.1%€130.00€69.54€85.1023
Feb ’24€92.60
€103.04
+11.3%
13.4%€128.00€69.54€91.9823
Jan ’24n/a
€100.38
0%
13.4%€120.00€69.54n/a23
Dec ’23€91.03
€99.82
+9.7%
12.9%€120.00€69.54€83.3323
Nov ’23€83.08
€100.99
+21.6%
13.0%€120.00€69.54€84.8324

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%