Grieg Seafood ASA

BATS-CHIXE:GSFO 株式レポート

時価総額：NOK 7.3b

Grieg Seafood 評価

GSFO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSFO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GSFO ( NOK67 ) は、当社の 公正価値 ( NOK1168.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSFOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GSFO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GSFOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GSFO の販売価格 レシオを示している。これはGSFO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GSFO のPS レシオは？
PS比1x
売上高NOK 6.92b
時価総額NOK 7.27b

販売価格 同業他社との比較

GSFO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSFO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
GNC Greencore Group
0.5x1.8%UK£869.7m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$460.3m
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£751.9m
GSFO Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.3b

Price-To-Sales vs ピア: GSFOは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GSFO'のPS レシオは、GB Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
MHPC MHP
0.2xn/aUS$460.26m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.67m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.12m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GSFOは、 UK Food業界平均 (0.8x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GSFO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GSFO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGSFOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSFO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 62.63
0%
17.5%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 61.83
0%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 61.50
0%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25n/a
NOK 63.00
0%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 75.00
0%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 75.33
0%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 75.67
0%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25n/a
NOK 71.83
0%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25n/a
NOK 72.67
0%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 71.17
0%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 75.50
0%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 77.80
0%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00n/a6
Dec ’24n/a
NOK 77.36
0%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 87.25
0%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50n/a6
Oct ’24n/a
NOK 89.64
0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 89.64
0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 100.20
0%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00n/a5
Jul ’24n/a
NOK 97.33
0%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00n/a6
Jun ’24NOK 86.00
NOK 98.00
+14.0%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00n/a6
May ’24NOK 86.18
NOK 90.95
+5.5%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00n/a6
Apr ’24n/a
NOK 87.95
0%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00n/a6
Mar ’24n/a
NOK 87.45
0%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00n/a6
Feb ’24n/a
NOK 91.83
0%
12.5%NOK 115.00NOK 81.00n/a6
Jan ’24n/a
NOK 83.67
0%
7.0%NOK 90.00NOK 73.00n/a6
Dec ’23NOK 69.90
NOK 82.83
+18.5%
7.8%NOK 90.00NOK 73.00n/a6
Nov ’23NOK 72.65
NOK 91.00
+25.3%
13.1%NOK 110.00NOK 79.00n/a5

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%