Barry Callebaut 評価
BARNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BARNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BARNZ ( CHF1328 ) は、当社の 公正価値 ( CHF4126.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BARNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BARNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BARNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BARNZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.5x |
| 収益 | CHF 189.79m |
| 時価総額 | CHF 7.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BARNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BARNZは、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BARNZ'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BARNZは、 UK Food業界平均 (12.1x) (38.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BARNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.5x |
| 公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BARNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 1,328.00 | CHF 1,726.50 +30.0% | 8.9% | CHF 2,000.00 | CHF 1,500.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 1,513.00 | CHF 1,744.00 +15.3% | 10.2% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 1,548.00 | CHF 1,675.25 +8.2% | 11.4% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 1,373.50 | CHF 1,636.64 +19.2% | 12.4% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CHF 1,424.00 | CHF 1,683.91 +18.3% | 16.5% | CHF 2,300.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CHF 1,489.00 | CHF 1,663.50 +11.7% | 17.8% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 1,552.00 | CHF 1,663.50 +7.2% | 17.7% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 1,478.00 | CHF 1,671.83 +13.1% | 18.1% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 1,310.00 | CHF 1,650.17 +26.0% | 19.7% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CHF 1,256.00 | CHF 1,665.17 +32.6% | 19.0% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 1,273.00 | CHF 1,669.33 +31.1% | 18.8% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 1,416.00 | CHF 1,881.00 +32.8% | 18.7% | CHF 2,800.00 | CHF 1,430.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 1,436.00 | CHF 1,879.27 +30.9% | 19.5% | CHF 2,800.00 | CHF 1,430.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 1,450.00 | CHF 1,929.64 +33.1% | 18.2% | CHF 2,800.00 | CHF 1,380.00 | CHF 1,513.00 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 1,457.00 | CHF 2,033.80 +39.6% | 15.3% | CHF 2,800.00 | CHF 1,670.00 | CHF 1,548.00 | 10 |
| Sep ’24 | CHF 1,539.00 | CHF 2,154.27 +40.0% | 11.8% | CHF 2,800.00 | CHF 1,800.00 | CHF 1,373.50 | 11 |
| Aug ’24 | CHF 1,635.50 | CHF 2,177.00 +33.1% | 10.7% | CHF 2,800.00 | CHF 1,912.00 | CHF 1,424.00 | 11 |
| Jul ’24 | CHF 1,723.00 | CHF 2,276.67 +32.1% | 9.4% | CHF 2,800.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,489.00 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 1,872.00 | CHF 2,308.33 +23.3% | 8.6% | CHF 2,800.00 | CHF 2,075.00 | CHF 1,552.00 | 12 |
| May ’24 | CHF 1,901.00 | CHF 2,309.58 +21.5% | 8.7% | CHF 2,800.00 | CHF 2,075.00 | CHF 1,478.00 | 12 |
| Apr ’24 | CHF 1,944.00 | CHF 2,301.09 +18.4% | 7.1% | CHF 2,600.00 | CHF 2,097.00 | CHF 1,310.00 | 11 |
| Mar ’24 | CHF 1,855.00 | CHF 2,285.17 +23.2% | 5.8% | CHF 2,500.00 | CHF 2,100.00 | CHF 1,256.00 | 12 |
| Feb ’24 | CHF 1,912.00 | CHF 2,285.17 +19.5% | 5.8% | CHF 2,500.00 | CHF 2,100.00 | CHF 1,273.00 | 12 |
| Jan ’24 | CHF 1,830.00 | CHF 2,277.08 +24.4% | 6.3% | CHF 2,500.00 | CHF 2,050.00 | CHF 1,416.00 | 12 |
| Dec ’23 | CHF 1,935.00 | CHF 2,288.64 +18.3% | 6.5% | CHF 2,500.00 | CHF 2,050.00 | CHF 1,436.00 | 11 |
| Nov ’23 | CHF 1,858.00 | CHF 2,349.64 +26.5% | 6.9% | CHF 2,600.00 | CHF 2,056.00 | CHF 1,450.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.98
7D
0.8%
1Y
2.2%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NESNZ
CHF 75.97
7D
-3.0%
1Y
-24.3%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€60.20
7D
2.4%
1Y
17.6%