Associated British Foods plc

BATS-CHIXE:ABFL 株式レポート

時価総額：UK£16.6b

Associated British Foods 評価

ABFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABFL ( £22.37 ) は、当社の 公正価値 ( £27.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABFLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ABFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABFLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABFL の株価収益率 レシオを示している。これはABFL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABFL のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益UK£1.46b
時価総額UK£16.56b

株価収益率 同業他社との比較

ABFL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABFL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
18.2x17.5%UK£2.8b
PFD Premier Foods
14.5x4.4%UK£1.6b
GNC Greencore Group
16.7x10.7%UK£873.3m
ABFL Associated British Foods
11.4x4.2%UK£16.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ABFLは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABFL'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABFLは、 UK Food業界平均 (12.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABFL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABFL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABFLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£22.37
UK£25.89
+15.7%
11.7%UK£31.20UK£19.79n/a17
Nov ’25UK£22.77
UK£25.80
+13.3%
12.0%UK£31.20UK£19.79n/a17
Oct ’25UK£23.22
UK£25.66
+10.5%
11.9%UK£31.20UK£19.79n/a18
Sep ’25UK£24.89
UK£26.67
+7.1%
12.6%UK£34.00UK£19.79n/a18
Aug ’25UK£24.81
UK£26.86
+8.3%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jul ’25UK£24.87
UK£26.86
+8.0%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jun ’25UK£25.47
UK£26.83
+5.3%
12.2%UK£34.00UK£19.79n/a18
May ’25UK£26.36
UK£26.33
-0.1%
13.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Apr ’25UK£25.02
UK£24.51
-2.0%
13.4%UK£32.00UK£19.79n/a19
Mar ’25UK£22.77
UK£24.56
+7.9%
13.1%UK£32.00UK£19.79n/a20
Feb ’25UK£22.79
UK£24.42
+7.2%
13.3%UK£32.00UK£19.79n/a20
Jan ’25UK£23.63
UK£23.69
+0.3%
13.5%UK£31.00UK£17.50n/a20
Dec ’24UK£23.87
UK£23.62
-1.0%
13.0%UK£30.00UK£17.50n/a20
Nov ’24UK£20.72
UK£22.57
+9.0%
10.2%UK£28.00UK£17.50UK£22.7720
Oct ’24UK£20.76
UK£22.55
+8.6%
10.3%UK£28.00UK£17.50UK£23.2220
Sep ’24UK£19.86
UK£21.63
+8.9%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.8920
Aug ’24UK£20.41
UK£21.58
+5.7%
11.6%UK£25.00UK£16.00UK£24.8120
Jul ’24UK£19.95
UK£21.53
+7.9%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.8720
Jun ’24UK£18.31
UK£20.98
+14.6%
12.3%UK£25.30UK£14.50UK£25.4718
May ’24UK£19.56
UK£20.92
+7.0%
12.2%UK£25.30UK£14.50UK£26.3618
Apr ’24UK£19.41
UK£20.85
+7.4%
12.5%UK£25.30UK£14.50UK£25.0218
Mar ’24UK£20.13
UK£20.75
+3.1%
13.2%UK£25.30UK£14.50UK£22.7717
Feb ’24UK£18.73
UK£18.73
-0.03%
16.6%UK£24.40UK£11.75UK£22.7917
Jan ’24UK£15.78
UK£16.50
+4.6%
15.2%UK£22.00UK£11.75UK£23.6318
Dec ’23UK£15.87
UK£16.41
+3.4%
15.6%UK£22.00UK£11.75UK£23.8718
Nov ’23UK£13.82
UK£16.18
+17.1%
19.1%UK£23.00UK£11.00UK£20.7218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£780.8m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.36

7D

-4.2%

1Y

54.3%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

-1.4%

1Y

1.5%

Altria Group

US$93.6b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

0R31

US$55.43

7D

3.2%

1Y

37.3%