Chapel Down Group Plc

AIM:CDGP 株式レポート

時価総額:UK£60.9m

Chapel Down Group バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Chapel Down Groupの総株主資本は£34.7M 、総負債は£6.9Mで、負債比率は19.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ£52.7Mと£18.1Mです。 Chapel Down Groupの EBIT は£1.7Mで、利息カバレッジ比率6.5です。現金および短期投資は£1.1Mです。

主要情報

19.9%

負債資本比率

UK£6.92m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ6.5x
現金UK£1.14m
エクイティUK£34.68m
負債合計UK£18.07m
総資産UK£52.74m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

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財務状況分析

短期負債: CDGPの 短期資産 ( £28.6M ) が 短期負債 ( £3.1M ) を超えています。

長期負債: CDGPの短期資産 ( £28.6M ) が 長期負債 ( £15.0M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: CDGPの 純負債対資本比率 ( 16.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: CDGPの負債対資本比率は、過去 5 年間で19.2%から19.9%に増加しました。

債務返済能力: CDGPの 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。

インタレストカバレッジ: CDGPの負債に対する 利息支払いEBIT ( 6.5 x coverage) によって 十分にカバーされています


貸借対照表


健全な企業の発掘